Сравнение W vs WSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
W имеет отрицательный P/E (-27.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WSM прибылен с P/E 19.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) W оценён ниже: 0.67 против 2.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WSM — 13.99, у W — 54.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WSM (51.45% vs 10.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у W — -1.28, у WSM — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | W | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -27.80 | 19.73 | |
| P/B | -2.98 | 10.31 | |
| P/S | 0.67 | 2.72 | |
| PEG | -1.53 | -16.32 | |
| EV/EBITDA | 54.24 | 13.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.98% | 51.45% | |
| ROA | -10.63% | 20.11% | |
| Валовая маржа | 30.08% | 46.15% | |
| Операц. маржа | 1.08% | 18.13% | |
| Чистая маржа | -2.41% | 13.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.28 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.52% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.08% | |
| EPS | $-2.33 | $9.14 | |
| Балансовая стоим. | $-21.69 | $17.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WSM: скоринг 53/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: W — 46.7, WSM — 60.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WSM выше на 4.5%, W — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: W — 23.4 (слабый тренд), WSM — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WSM — 1.41, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | W | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.72 | 59.97 | |
| Stochastic %K | 71.03 | 92.83 | |
| CCI (20) | -53.99 | 89.25 | |
| MFI | 41.89 | 57.41 | |
| Williams %R | -28.97 | -7.17 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | 0.92 | |
| Momentum (10) | -1.28 | 8.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 19.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.75% | +7.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.52% | +6.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.59% | +4.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.49% | -0.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 184.35 | 256.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.50 | 1.41 | |
| ATR % | 6.63% | 3.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.07 | 0.35 | |
| RS Rating | 79.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -46.06 | -13.54 | |
| BB ширина | 38.10 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: W генерирует 12,46 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как WSM генерирует прибыль (1,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): W — 464 млн $, WSM — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | W | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,46 млрд $ | 7,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -313 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.42 | $8.96 | |
| Операц. Cash Flow | 534 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 464 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
WSM выплачивает дивиденды с доходностью 1.52% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WSM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | W | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.52% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.08% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.11% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет W показывает лучшую среднюю доходность в мае (+17.14%), WSM — в ноябре (+7.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: W — октябрь (-10.03%), WSM — декабрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSM: +25.97% против +25.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Wayfair Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше рентабельность — W или WSM?
Какие дивиденды у Wayfair Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Wayfair Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — W или WSM?
Что лучше купить — W или WSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией