Сравнение VLO vs VVV

Тикер 1

Тикер 2

VLO34

8VVV

VLO против VVV — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VLO крупнее в 16.9× (71,59 млрд $ vs 4,24 млрд $). По мультипликатору P/E VLO оценён рынком дешевле: 17.98 против 45.40 у VVV (разница составляет 60.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала VVV составляет 28.49%, что превышает показатель VLO (17.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VVV впереди: 5.03% против 3.33% у VLO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: VLO обеспечивает 1.81% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VLO набирает 73 из 100 по техническому скорингу, VVV — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:8 в пользу VLO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Valero Energy Corporation

VLONYSE

241,09 $-12,68 $ (-5,00%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 71,59 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.0

Качество

6.8

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Valvoline Inc.

VVVNYSE

33,22 $-0,05 $ (-0,15%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 4,24 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

3.5

Качество

5.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

VLOVVV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VLO с P/E 17.98 (у VVV — 45.40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VLO оценён ниже: 0.60 против 2.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VLO дешевле: 3.17 против 12.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VLO оценён ниже: 8.91 vs 14.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VVV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.49% против 17.63% у VLO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VVV — 5.03%, VLO — 3.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VVV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.75, тогда как VLO практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VLOVVV

Показатель	VLO	VVV
Мультипликаторы оценки
P/E	17.98	45.40
P/B	3.17	12.02
P/S	0.60	2.28
PEG	0.05	0.81
EV/EBITDA	8.91	14.69
Рентабельность
ROE	17.63%	28.49%
ROA	6.77%	2.73%
Валовая маржа	7.24%	38.45%
Операц. маржа	4.61%	17.93%
Чистая маржа	3.33%	5.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.48	5.75
Текущая ликв.	1.58	0.73
Быстрая ликв.	1.15	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.81%	0.00%
Коэфф. выплат	33.48%	0.00%
EPS	$14.11	$0.73
Балансовая стоим.	$90.38	$2.77

Технический анализ

Техническая картина в пользу VLO: скоринг 73/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VLO — 56.6, VVV — 49.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VLO на -0.3%, VVV на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VLO выше SMA 200 (+28.0%), VVV — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу VLO. Сила тренда по ADX: VLO — 15.5 (нет тренда), VVV — 10.2 (нет тренда). Волатильность: бета VLO — -0.05, VVV — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VLOVVV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VLO	VVV
Осцилляторы
RSI (14)	56.56	49.33
Stochastic %K	72.62	31.84
CCI (20)	114.29	-6.47
MFI	59.35	64.84
Williams %R	-27.38	-68.16
MACD гистограмма	1.09	0.00
Momentum (10)	17.08	-2.65
Тренд
ADX	15.50	10.24
Цена vs EMA 9	-4.17%	+0.39%
Цена vs EMA 20	-2.47%	-0.04%
Цена vs SMA 50	-0.34%	-0.82%
Цена vs SMA 200	+27.96%	-3.46%
Объём
CMF	0.39	0.01
Volume Ratio	112.71	59.28
Волатильность и статистика
Beta	-0.05	0.86
ATR %	3.66%	4.04%
Sharpe (1г)	1.85	-0.04
RS Rating	90.00	36.00
52w от хая	-8.59	-19.62
BB ширина	12.76	12.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: VLO генерирует 122,69 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: VLO — 2,35 млрд $, VVV — 210,70 млн $. VLO генерирует больше чистой прибыли. FCF: VLO генерирует 5,03 млрд $, VVV — 38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VLO	VVV
Выручка	122,69 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	2,35 млрд $	210,70 млн $
EPS (TTM)	$7.57	$1.65
Операц. Cash Flow	5,83 млрд $	297,20 млн $
Free Cash Flow	5,03 млрд $	38 млн $

Дивиденды

VLO выплачивает дивиденды с доходностью 1.81% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VLO платит дивиденды 13 лет подряд, VVV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	VLO	VVV
Див. доходность	1.81%	—
Годовые дивиденды	$2.40	$0.50
Коэфф. выплат	33.48%	—
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.35%	17.68%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VLO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.38%), VVV — в ноябре (+5.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VLO — июнь (-1.06%), для VVV — март (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VLO: +19.15% против +9.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VLO

+4.4

+0.6

+2.5

+4.3

+0.8

-1.1

+1.3

+0.8

+1.9

+0.8

+2.5

+0.4

VVV

+3.9

-0.7

-4.0

+2.9

+3.7

+2.0

+1.9

-2.7

-1.7

-1.1

+5.2

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Valero Energy Corporation или Valvoline Inc.?

Мультипликатор P/E у Valero Energy Corporation ниже (17.98 vs 45.40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — VLO или VVV?

ROE VLO — 17.63%, VVV — 28.49%. VVV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Valero Energy Corporation и Valvoline Inc.?

Valero Energy Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.81%. Valvoline Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Valero Energy Corporation или Valvoline Inc.?

По объёму выручки: VLO — 122,69 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — VLO или VVV?

Чистая маржа VLO — 3.33%, VVV — 5.03%. VVV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — VLO или VVV?

Технический скоринг: VLO — 73/100, VVV — 37/100. VLO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VLO или VVV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик VLO выигрывает 34, VVV — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией