Сравнение VLO vs VVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VLO с P/E 14,22 (у VVV — 45,64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VLO оценён ниже: 0,74 против 2,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VLO дешевле: 4,03 против 10,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VLO оценён ниже: 7,71 vs 11,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VVV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,67% против 29,94% у VLO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VVV — 5,17%, VLO — 5,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VVV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,75, тогда как VLO практически без долга (D/E 0,45). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VLO | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,22 | 45,64 | |
| P/B | 4,03 | 10,36 | |
| P/S | 0,74 | 2,19 | |
| PEG | 0,02 | -0,70 | |
| EV/EBITDA | 7,71 | 11,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,94% | 28,67% | |
| ROA | 11,15% | 2,92% | |
| Валовая маржа | 11,33% | 38,28% | |
| Операц. маржа | 7,53% | 17,86% | |
| Чистая маржа | 5,43% | 5,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 4,75 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 0,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,38% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,54% | 0,00% | |
| EPS | $24,53 | $0,79 | |
| Балансовая стоим. | $96,15 | $3,26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VLO: скоринг 71/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VLO — 74,0, VVV — 32,4. VLO в зоне зона перекупленности, а VVV — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: VLO выше на 21,4%, VVV — ниже на -10,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VLO выше SMA 200 (+52,7%), VVV — ниже (-1,7%). Долгосрочный тренд в пользу VLO. Сила тренда по ADX: VLO — 21,8 (слабый тренд), VVV — 20,3 (слабый тренд). Волатильность: бета VLO — -0,27, VVV — 0,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VLO | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,98 | 32,39 | |
| Stochastic %K | 98,47 | 11,79 | |
| CCI (20) | 277,95 | -125,88 | |
| MFI | 48,98 | 28,69 | |
| Williams %R | -1,53 | -88,21 | |
| MACD гистограмма | 1,67 | -0,68 | |
| Momentum (10) | 31,21 | -4,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,77 | 20,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,30% | -3,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,92% | -7,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,38% | -10,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,73% | -1,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 78,71 | 77,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,27 | 0,71 | |
| ATR % | 3,48% | 3,59% | |
| Sharpe (1г) | 2,66 | -0,54 | |
| RS Rating | 95,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -0,23 | -18,29 | |
| BB ширина | 13,78 | 25,66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VLO генерирует 122,69 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VVV — +5,60%, VLO — -5,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: VLO — 2,35 млрд $, VVV — 210,70 млн $. VLO генерирует больше чистой прибыли. FCF: VLO генерирует 5,03 млрд $, VVV — 38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VLO | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 122,69 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.50% | +5.60% | |
| Чистая прибыль | 2,35 млрд $ | 210,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -15.20% | -0.40% | |
| EPS (TTM) | $7,57 | $1,65 | |
| Операц. Cash Flow | 5,83 млрд $ | 297,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,03 млрд $ | 38 млн $ |
Дивиденды
VLO выплачивает дивиденды с доходностью 1,38% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VLO платит дивиденды 13 лет подряд, VVV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | VLO | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,38% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,60 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 19,54% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,69% | 17,68% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VLO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,38%), VVV — в ноябре (+5,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VLO — июнь (-0,68%), для VVV — март (-3,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VLO: +20,73% против +10,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Valero Energy Corporation или Valvoline Inc.?
У кого выше рентабельность — VLO или VVV?
Какие дивиденды у Valero Energy Corporation и Valvoline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Valero Energy Corporation или Valvoline Inc.?
У кого выше маржинальность — VLO или VVV?
Какая акция лучше по технике — VLO или VVV?
Что лучше купить — VLO или VVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией