Сравнение VICI vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 10,36 против 38,76 у WY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2,67 против 7,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1,00 против 1,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 12,90 vs 20,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICI составляет 9,80%, что превышает показатель WY (5,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 67,35% против 6,84% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VICI — 0,61, WY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VICI ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VICI | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,36 | 38,76 | |
| P/B | 1,00 | 1,95 | |
| P/S | 7,17 | 2,67 | |
| PEG | -9,02 | 0,53 | |
| EV/EBITDA | 12,90 | 20,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,80% | 5,00% | |
| ROA | 5,73% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 99,39% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 89,26% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 67,35% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,61 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,40 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,73% | 3,28% | |
| Коэфф. выплат | 68,71% | 128,18% | |
| EPS | $2,54 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $27,15 | $13,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WY: скоринг 77/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VICI — 50,5, WY — 60,3. Обе акции находятся в одной зоне. WY торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как VICI ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WY выше SMA 200 (+6,2%), VICI — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу WY. Сила тренда по ADX: VICI — 10,9 (нет тренда), WY — 15,2 (нет тренда). Волатильность: бета VICI — -0,02, WY — 0,34. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | VICI | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,47 | 60,28 | |
| Stochastic %K | 49,44 | 86,76 | |
| CCI (20) | 4,49 | 131,79 | |
| MFI | 58,46 | 66,75 | |
| Williams %R | -50,56 | -13,24 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 0,01 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,93 | 15,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,53% | +1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,36% | +3,73% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,86% | +5,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,51% | +6,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 62,11 | 119,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | 0,34 | |
| ATR % | 1,97% | 2,75% | |
| Sharpe (1г) | -1,36 | 0,03 | |
| RS Rating | 17,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -21,16 | -7,32 | |
| BB ширина | 4,13 | 12,85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VICI генерирует 4,01 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VICI — +4,10%, WY — -3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: VICI — 2,78 млрд $, WY — 324 млн $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: VICI генерирует 2,51 млрд $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VICI | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,01 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 2,78 млрд $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.60% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $2,61 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 2,51 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,51 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: VICI платит 6,73%, WY — 3,28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. VICI платит дивиденды 9 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VICI — 68,71%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | VICI | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,73% | 3,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | $0,42 | |
| Коэфф. выплат | 68,71% | 128,18% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,19% | -18,67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VICI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,31%), WY — в июле (+4,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VICI — март (-5,27%), для WY — октябрь (-2,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +5,13% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — VICI Properties Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — VICI или WY?
Какие дивиденды у VICI Properties Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — VICI Properties Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — VICI или WY?
Какая акция лучше по технике — VICI или WY?
Что лучше купить — VICI или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией