Сравнение VICI vs WY

Тикер 1

Тикер 2

VICI34

8WY

VICI против WY — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VICI крупнее в 1.8× (30,70 млрд $ vs 16,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VICI — P/E 9.77 vs 42.22 у WY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.22% против 4.20% у WY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 76.69%, WY — 5.74%. У VICI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность VICI составляет 6.28%, у WY — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VICI набирает 49 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 34:8 — убедительное преимущество VICI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

VICI Properties Inc.

VICINYSE

28,51 $+0,11 $ (+0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,70 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.7

Качество

8.2

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

VICIWY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 9.77 против 42.22 у WY (разница составляет 76.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 7.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 1.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICI составляет 11.22%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VICI — 0.63, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

VICIWY

Показатель	VICI	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	9.77	42.22
P/B	1.08	1.78
P/S	7.55	2.42
PEG	0.58	4.22
EV/EBITDA	11.96	19.51
Рентабельность
ROE	11.22%	4.20%
ROA	6.59%	2.42%
Валовая маржа	99.22%	13.41%
Операц. маржа	98.67%	7.70%
Чистая маржа	76.69%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.63	0.58
Текущая ликв.	33.27	3.79
Быстрая ликв.	33.27	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.28%	3.61%
Коэфф. выплат	60.43%	152.39%
EPS	$2.91	$0.55
Балансовая стоим.	$26.79	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу VICI: скоринг 49/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VICI — 50.1, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VICI выше на 0.9%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: VICI — 13.7 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета VICI — 0.23, WY — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне.

VICIWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VICI	WY
Осцилляторы
RSI (14)	50.14	42.88
Stochastic %K	45.45	30.38
CCI (20)	-40.25	-79.48
MFI	40.80	29.15
Williams %R	-54.55	-69.62
MACD гистограмма	-0.04	-0.08
Momentum (10)	-0.25	-0.80
Тренд
ADX	13.70	18.21
Цена vs EMA 9	+0.12%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+0.01%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+0.91%	-3.06%
Цена vs SMA 200	-4.60%	-4.54%
Объём
CMF	0.00	-0.39
Volume Ratio	66.66	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.48
ATR %	1.72%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.95	-0.60
RS Rating	31.00	25.00
52w от хая	-16.50	-16.58
BB ширина	4.46	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: VICI генерирует 4,01 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: VICI — 2,78 млрд $, WY — 324 млн $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: VICI генерирует 2,51 млрд $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	VICI	WY
Выручка	4,01 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	2,78 млрд $	324 млн $
EPS (TTM)	$2.61	$0.45
Операц. Cash Flow	2,51 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	2,51 млрд $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: VICI платит 6.28%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. VICI платит дивиденды 9 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VICI — 60.43%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	VICI	WY
Див. доходность	6.28%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.45	$0.42
Коэфф. выплат	60.43%	152.39%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.08%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VICI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.31%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VICI — март (-5.27%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +6.24% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VICI

+3.6

+0.2

-5.3

+4.3

+2.1

-0.0

+2.5

+1.9

-2.8

-0.8

+1.4

-0.9

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — VICI Properties Inc. или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у VICI Properties Inc. ниже (9.77 vs 42.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — VICI или WY?

ROE VICI — 11.22%, WY — 4.20%. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у VICI Properties Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность VICI — 6.28%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — VICI Properties Inc. или Weyerhaeuser Company?

По объёму выручки: VICI — 4,01 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — VICI или WY?

Чистая маржа VICI — 76.69%, WY — 5.74%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — VICI или WY?

Технический скоринг: VICI — 49/100, WY — 18/100. VICI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VICI или WY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик VICI выигрывает 34, WY — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией