Сравнение VG vs VLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VG оценён рынком дешевле: 12.97 против 17.98 у VLO (разница составляет 27.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VLO: 0.60 vs 2.23 у VG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA VLO — 8.91, у VG — 11.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VG — 35.62%, у VLO — 17.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VG удерживает чистую маржу на уровне 17.22%, опережая VLO (3.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка VG значительно выше: D/E 4.24 vs 0.48 у VLO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VG | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.97 | 17.98 | |
| P/B | 3.90 | 3.17 | |
| P/S | 2.23 | 0.60 | |
| PEG | 0.14 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 8.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.62% | 17.63% | |
| ROA | 4.73% | 6.77% | |
| Валовая маржа | 44.58% | 7.24% | |
| Операц. маржа | 34.05% | 4.61% | |
| Чистая маржа | 17.22% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.24 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.49% | 1.81% | |
| Коэфф. выплат | 17.08% | 33.48% | |
| EPS | $1.08 | $14.11 | |
| Балансовая стоим. | $5.01 | $90.38 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у VG составляет 56.2 (нейтральная зона), у VLO — 56.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VG торгуется выше SMA 50 (2.8%), тогда как VLO ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: VG — 18.9 (нет тренда), VLO — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VG менее волатилен — бета -0.18 против -0.05 у VLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VG | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.20 | 56.56 | |
| Stochastic %K | 77.31 | 72.62 | |
| CCI (20) | 130.90 | 114.29 | |
| MFI | 59.88 | 59.35 | |
| Williams %R | -22.69 | -27.38 | |
| MACD гистограмма | 0.26 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 2.09 | 17.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.85 | 15.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.01% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.03% | -2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.83% | -0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.62% | +27.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.39 | |
| Volume Ratio | 77.28 | 112.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.18 | -0.05 | |
| ATR % | 7.18% | 3.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 1.85 | |
| RS Rating | 78.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -28.05 | -8.59 | |
| BB ширина | 29.00 | 12.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VG — 13,77 млрд $, VLO — 122,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: VG — 2,70 млрд $, VLO — 2,35 млрд $. VG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VG — -6,80 млрд $, VLO — 5,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VG | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,77 млрд $ | 122,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,70 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $7.57 | |
| Операц. Cash Flow | 6,57 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -6,80 млрд $ | 5,03 млрд $ |
Дивиденды
VG и VLO — дивидендные акции. Доходность: VG — 0.49%, VLO — 1.81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: VG — 2 лет, VLO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VG — 17.08%, VLO — 33.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | VG | VLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.49% | 1.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | 17.08% | 33.48% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VG приходится на мае (+32.99%), а VLO — на январе (+4.38%). Наименее удачные месяцы: VG — октябрь (-41.78%), VLO — июнь (-1.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VLO: +19.15% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Venture Global, Inc. или Valero Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — VG или VLO?
Какие дивиденды у Venture Global, Inc. и Valero Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Venture Global, Inc. или Valero Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — VG или VLO?
Какая акция лучше по технике — VG или VLO?
Что лучше купить — VG или VLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией