Сравнение VERX vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни VERX (P/E -367.91), ни ZS (P/E -411.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 9.35 у ZS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VERX — 9.60, у ZS — 12.69. EV/EBITDA VERX — 28.53, у ZS — 208.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VERX — 1.42, у ZS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VERX | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -367.91 | -411.90 | |
| P/B | 9.60 | 12.69 | |
| P/S | 2.85 | 9.35 | |
| PEG | 1.66 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 28.53 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.53% | -3.48% | |
| ROA | -0.53% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 62.30% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -0.11% | -4.76% | |
| Чистая маржа | -0.84% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.04 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $1.41 | $13.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZS сильнее: 77/100 против 41/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VERX составляет 51.2 (нейтральная зона), у ZS — 67.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VERX и ZS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.6% и +19.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: VERX — 13.2 (нет тренда), ZS — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0.80 против 0.82 у ZS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VERX | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.18 | 67.56 | |
| Stochastic %K | 30.68 | 75.19 | |
| CCI (20) | -5.56 | 130.00 | |
| MFI | 56.53 | 68.21 | |
| Williams %R | -69.32 | -24.81 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 3.38 | |
| Momentum (10) | -1.50 | 18.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.23 | 25.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | +4.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | +10.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.56% | +18.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.18% | -23.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 71.95 | 84.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.82 | |
| ATR % | 6.28% | 4.91% | |
| Sharpe (1г) | -1.73 | -0.66 | |
| RS Rating | 1.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -68.97 | -49.25 | |
| BB ширина | 21.66 | 38.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VERX — 748,44 млн $, ZS — 2,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а ZS фиксирует убыток (-41,48 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): VERX — 69,31 млн $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VERX | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,44 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,21 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 165,54 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 69,31 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | VERX | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VERX приходится на октябре (+6.24%), а ZS — на мае (+11.80%). Наименее удачные месяцы: VERX — январь (-4.58%), ZS — сентябрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vertex, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — VERX или ZS?
Какие дивиденды у Vertex, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vertex, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — VERX или ZS?
Что лучше купить — VERX или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией