Сравнение VERX vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2.85 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VERX — 9.60, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VERX — 1.42, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VERX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -367.91 | 36.43 | |
| P/B | 9.60 | 33.19 | |
| P/S | 2.85 | 6.62 | |
| PEG | 1.66 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 28.53 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.53% | 106.71% | |
| ROA | -0.53% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 62.30% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -0.11% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -0.84% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.04 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $1.41 | $2.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VERX — 54.0, YOU — 66.3. Обе акции находятся в одной зоне. VERX и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+56.3%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: VERX — 13.8 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VERX — 0.77, YOU — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VERX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.00 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 43.56 | 97.62 | |
| CCI (20) | 13.45 | 164.40 | |
| MFI | 59.92 | 85.78 | |
| Williams %R | -56.44 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.85 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.84 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.14% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.31% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.10% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.75% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 87.74 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.06 | |
| ATR % | 6.23% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.69 | 1.71 | |
| RS Rating | 1.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -68.17 | -0.34 | |
| BB ширина | 23.86 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VERX генерирует 748,44 млн $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: VERX — 7,21 млн $, YOU — 109,17 млн $. YOU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VERX — 69,31 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VERX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,44 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,21 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 165,54 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 69,31 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как VERX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | VERX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VERX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+6.24%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VERX — январь (-4.58%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vertex, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — VERX или YOU?
Какие дивиденды у Vertex, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vertex, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — VERX или YOU?
Что лучше купить — VERX или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией