Сравнение VERX vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. XYZ прибылен, P/E составляет 52.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у VERX — 9.60. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VERX — 1.42, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VERX | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -367.91 | 52.58 | |
| P/B | 9.60 | 1.95 | |
| P/S | 2.85 | 1.72 | |
| PEG | 1.66 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 28.53 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.53% | 3.64% | |
| ROA | -0.53% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 62.30% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -0.11% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -0.84% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.04 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $1.41 | $36.28 | |
Технический анализ
VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VERX — 54.0 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VERX и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: VERX — 13.8 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VERX | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.00 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 43.56 | 33.01 | |
| CCI (20) | 13.45 | -62.47 | |
| MFI | 59.92 | 37.56 | |
| Williams %R | -56.44 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 0.85 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.84 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.14% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.31% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.10% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.75% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 87.74 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 2.05 | |
| ATR % | 6.23% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.69 | 0.55 | |
| RS Rating | 1.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -68.17 | -14.07 | |
| BB ширина | 23.86 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VERX — 748,44 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: VERX — 7,21 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VERX — 69,31 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VERX | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,44 млн $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,21 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 165,54 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 69,31 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | VERX | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VERX — октябре (+6.24%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VERX — январь (-4.58%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vertex, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — VERX или XYZ?
Какие дивиденды у Vertex, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vertex, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — VERX или XYZ?
Что лучше купить — VERX или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией