Сравнение VERX vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEX прибылен с P/E 16.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VERX — 1.42, WEX — 4.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VERX | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -367.91 | 16.03 | |
| P/B | 9.60 | 3.90 | |
| P/S | 2.85 | 1.85 | |
| PEG | 1.66 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 28.53 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.53% | 26.96% | |
| ROA | -0.53% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 62.30% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -0.11% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -0.84% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.04 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $1.41 | $36.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VERX: скоринг 64/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VERX — 54.0, WEX — 45.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, WEX — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: VERX — 13.8 (нет тренда), WEX — 26.7 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а VERX — нет. Волатильность: бета VERX — 0.77, WEX — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VERX | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.00 | 45.38 | |
| Stochastic %K | 43.56 | 52.19 | |
| CCI (20) | 13.45 | -35.91 | |
| MFI | 59.92 | 48.38 | |
| Williams %R | -56.44 | -47.81 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.85 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.84 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.14% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.31% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.10% | -6.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.75% | -7.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 87.74 | 62.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.94 | |
| ATR % | 6.23% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -1.69 | 0.19 | |
| RS Rating | 1.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -68.17 | -22.80 | |
| BB ширина | 23.86 | 17.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VERX генерирует 748,44 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: VERX — 7,21 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: VERX генерирует 69,31 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VERX | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,44 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,21 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 165,54 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 69,31 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | VERX | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VERX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+6.24%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VERX — январь (-4.58%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +10.44% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vertex, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — VERX или WEX?
Какие дивиденды у Vertex, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vertex, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — VERX или WEX?
Что лучше купить — VERX или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией