Сравнение VERX vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

VERX9

33VRSN

Vertex, Inc. (VERX) и VeriSign, Inc. (VRSN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VRSN крупнее в 13.1× (27,84 млрд $ vs 2,13 млрд $). Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, VERX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, VERX — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:9 в пользу VRSN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

13,17 $-0,34 $ (-2,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,13 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.4

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

VERXVRSN

Фундаментальный анализ

VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2.85 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VERX — 1.42, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VERXVRSN

Показатель	VERX	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-367.91	33.01
P/B	9.60	-12.54
P/S	2.85	16.38
PEG	1.66	3.11
EV/EBITDA	28.53	24.40
Рентабельность
ROE	-2.53%	-39.99%
ROA	-0.53%	64.82%
Валовая маржа	62.30%	88.35%
Операц. маржа	-0.11%	67.93%
Чистая маржа	-0.84%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.42	-0.81
Текущая ликв.	0.86	0.46
Быстрая ликв.	0.86	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$-0.04	$9.18
Балансовая стоим.	$1.41	$-24.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 77/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: VERX — 54.0, VRSN — 72.2. VERX в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VERX и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +13.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: VERX — 13.8 (нет тренда), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.19, VERX — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VERXVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	VERX	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	54.00	72.24
Stochastic %K	43.56	86.04
CCI (20)	13.45	123.61
MFI	59.92	86.77
Williams %R	-56.44	-13.96
MACD гистограмма	-0.02	1.76
Momentum (10)	0.85	27.24
Тренд
ADX	13.84	29.34
Цена vs EMA 9	+2.14%	+2.58%
Цена vs EMA 20	+3.31%	+5.89%
Цена vs SMA 50	+7.10%	+13.56%
Цена vs SMA 200	-28.75%	+17.39%
Объём
CMF	0.01	0.30
Volume Ratio	87.74	82.39
Волатильность и статистика
Beta	0.77	0.19
ATR %	6.23%	2.55%
Sharpe (1г)	-1.69	0.30
RS Rating	1.00	49.00
52w от хая	-68.17	-2.45
BB ширина	23.86	17.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: VERX генерирует 748,44 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: VERX — 7,21 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VERX — 69,31 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	VERX	VRSN
Выручка	748,44 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	7,21 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$8.83
Операц. Cash Flow	165,54 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	69,31 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как VERX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.

Показатель	VERX	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VERX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+6.24%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VERX — январь (-4.58%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +3.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

VERX

-4.6

-4.2

-0.2

-3.5

-2.0

-0.3

+0.8

+4.7

+0.1

+6.2

+5.2

+1.5

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vertex, Inc. или VeriSign, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — VERX или VRSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): VERX — -2.53%, VRSN — -39.99%. Преимущество у VERX.

Какие дивиденды у Vertex, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. Vertex, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Vertex, Inc. или VeriSign, Inc.?

Выручка VERX за TTM — 748,44 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. VRSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — VERX или VRSN?

Технический скоринг: VERX — 64/100, VRSN — 77/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — VERX или VRSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:33 в пользу VRSN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией