ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение UDR vs VICI

Тикер 1
Тикер 2
UDR20
25VICI
UDR, Inc. (UDR) и VICI Properties Inc. (VICI) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VICI крупнее в 2.5× (30,70 млрд $ vs 12,19 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 9.77 (у UDR — 25.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 11.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICI — 76.69%, у UDR — 28.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. VICI предлагает более высокую дивидендную доходность (6.28% vs 4.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу UDR сильнее: 65/100 против 49/100 у VICI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:25 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между UDR и VICI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
UDR
UDR, Inc.
UDRNYSE
37,51 $-0,32 $ (-0,83%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,19 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.0
Качество
5.6
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0
VICI
VICI Properties Inc.
VICINYSE
28,51 $+0,11 $ (+0,39%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 30,70 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.7
Качество
8.2
Рост
5.0
Техника
5.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

UDRVICI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VICI выглядит привлекательнее: 9.77 против 25.23. Премия к оценке UDR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B VICI — 1.08, у UDR — 3.77. EV/EBITDA VICI — 11.96, у UDR — 16.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у VICI — 11.22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 76.69%, опережая UDR (28.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UDR — 1.78, у VICI — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UDRVICI
ПоказательUDRVICIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.239.77
P/B3.771.08
P/S7.167.55
PEG0.080.58
EV/EBITDA16.1311.96
Рентабельность
ROE14.90%11.22%
ROA4.75%6.59%
Валовая маржа46.00%99.22%
Операц. маржа27.36%98.67%
Чистая маржа28.60%76.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.780.63
Текущая ликв.0.4933.27
Быстрая ликв.0.4933.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.56%6.28%
Коэфф. выплат0.11%60.43%
EPS$1.50$2.91
Балансовая стоим.$10.04$26.79

Технический анализ

UDR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UDR — 61.4 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UDR и VICI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.5% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. UDR выше SMA 200 (+2.8%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. ADX: UDR — 30.4 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.

UDRVICI
Общая оценка
65
49
Осцилляторы
61
47
Тренд
60
47
Объём
50
56
Волатильность
58
50
ИндикаторUDRVICIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.3950.14
Stochastic %K75.5145.45
CCI (20)70.24-40.25
MFI61.6540.80
Williams %R-24.49-54.55
MACD гистограмма0.04-0.04
Momentum (10)0.58-0.25
Тренд
ADX30.3613.70
Цена vs EMA 9+0.48%+0.12%
Цена vs EMA 20+1.87%+0.01%
Цена vs SMA 50+5.49%+0.91%
Цена vs SMA 200+2.76%-4.60%
Объём
CMF-0.020.00
Volume Ratio109.7166.66
Волатильность и статистика
Beta0.340.23
ATR %1.84%1.72%
Sharpe (1г)-0.66-0.95
RS Rating28.0031.00
52w от хая-11.64-16.50
BB ширина9.214.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): UDR — 1,71 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: UDR — 377,70 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UDR — 613,95 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательUDRVICIЛидер
Выручка1,71 млрд $4,01 млрд $
Чистая прибыль377,70 млн $2,78 млрд $
EPS (TTM)$1.13$2.61
Операц. Cash Flow902,89 млн $2,51 млрд $
Free Cash Flow613,95 млн $2,51 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность UDR — 4.56%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: UDR — 13 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UDR — 0.11%, VICI — 60.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательUDRVICIЛидер
Див. доходность4.56%6.28%
Годовые дивиденды$1.30$0.45
Коэфф. выплат0.11%60.43%
Лет выплат13.00%9.00%
CAGR дивидендов (5л)-2.13%-20.08%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UDR — ноябре (+5.34%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: UDR — сентябрь (-3.09%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +6.24% против +4.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
UDR
+0.9
+0.3
-0.5
+0.8
+0.0
+1.6
+0.1
+0.6
-3.1
-3.0
+5.3
+1.3
VICI
+3.6
+0.2
-5.3
+4.3
+2.1
-0.0
+2.5
+1.9
-2.8
-0.8
+1.4
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — UDR, Inc. или VICI Properties Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит VICI Properties Inc.: P/E 9.77 против 25.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — UDR или VICI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): UDR — 14.90%, VICI — 11.22%. Преимущество у UDR.
Какие дивиденды у UDR, Inc. и VICI Properties Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность UDR — 4.56%, VICI — 6.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — UDR, Inc. или VICI Properties Inc.?
Выручка UDR за TTM — 1,71 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. VICI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — UDR или VICI?
Чистая маржа UDR — 28.60%, VICI — 76.69%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — UDR или VICI?
Технический скоринг: UDR — 65/100, VICI — 49/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — UDR или VICI?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:25 в пользу VICI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией