ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение UBER vs ZM

Тикер 1
Тикер 2
UBER11
28ZM
UBER против ZM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UBER крупнее в 5,0× (151,86 млрд $ vs 30,53 млрд $). По мультипликатору P/E ZM оценён рынком дешевле: 14,60 против 15,22 у UBER. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,73% против 21,79% у ZM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZM — 41,99%, UBER — 17,34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ZM набирает 75 из 100 по техническому скорингу, UBER — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ZM уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
UBER
Uber Technologies, Inc.
UBERNYSE
$74,60+$4,13 (+5,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 151,86 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.7
Качество
6.8
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
ZM
Zoom Communications, Inc.
ZMNASDAQ
$104,13+$2,83 (+2,79%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 30,53 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
9.7
Качество
7.3
Рост
8.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

UBERZM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZM с P/E 14,60 (у UBER — 15,22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2,60 против 6,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 2,99 против 5,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 10,36 vs 19,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UBER составляет 35,73%, что превышает показатель ZM (21,79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 41,99% против 17,34% у UBER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UBER — 0,54, ZM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UBERZM
ПоказательUBERZMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,2214,60
P/B5,252,99
P/S2,606,02
PEG-0,660,14
EV/EBITDA19,1310,36
Рентабельность
ROE35,73%21,79%
ROA14,56%17,03%
Валовая маржа42,31%77,40%
Операц. маржа12,47%24,17%
Чистая маржа17,34%41,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,540,01
Текущая ликв.0,844,22
Быстрая ликв.0,844,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$4,70$7,03
Балансовая стоим.$13,95$33,87

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZM: скоринг 75/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: UBER — 48,1, ZM — 66,1. Обе акции находятся в одной зоне. ZM торгуется выше SMA 50 (8,8%), тогда как UBER ниже этой средней (-1,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ZM выше SMA 200 (+14,5%), UBER — ниже (-9,8%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: UBER — 13,6 (нет тренда), ZM — 18,6 (нет тренда). Волатильность: бета ZM — 0,93, UBER — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UBER составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UBERZM
Общая оценка
44
75
Осцилляторы
53
59
Тренд
40
72
Объём
47
69
Волатильность
45
45
ИндикаторUBERZMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,1466,14
Stochastic %K63,2592,58
CCI (20)-43,07159,09
MFI46,8064,27
Williams %R-36,75-7,42
MACD гистограмма0,001,51
Momentum (10)1,5617,19
Тренд
ADX13,6218,63
Цена vs EMA 9+0,14%+4,41%
Цена vs EMA 20-0,61%+7,78%
Цена vs SMA 50-1,66%+8,84%
Цена vs SMA 200-9,79%+14,52%
Объём
CMF0,030,24
Volume Ratio174,5463,64
Волатильность и статистика
Beta0,950,93
ATR %3,61%3,54%
Sharpe (1г)-0,650,85
RS Rating14,0075,00
52w от хая-30,90-11,71
BB ширина11,8620,27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UBER генерирует 52,02 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UBER — +18,30%, ZM — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: UBER — 10,05 млрд $, ZM — 1,90 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: UBER генерирует 9,76 млрд $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательUBERZMЛидер
Выручка52,02 млрд $4,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.30%+4.40%
Чистая прибыль10,05 млрд $1,90 млрд $
Рост прибыли (г/г)+2.00%+88.10%
EPS (TTM)$4,82$6,32
Операц. Cash Flow10,10 млрд $1,99 млрд $
Free Cash Flow9,76 млрд $1,92 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательUBERZMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UBER показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,43%), ZM — в мае (+7,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для UBER — март (-3,69%), для ZM — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +12,47% против +3,58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
UBER
+5,4
+1,8
-3,7
+0,3
+0,4
+2,8
-1,5
+3,2
+2,2
-2,5
+5,0
-0,9
ZM
+3,0
-3,9
+1,6
+0,1
+7,4
+3,6
+1,4
-0,1
-5,0
+0,7
-0,1
-5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Uber Technologies, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (14,60 vs 15,22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — UBER или ZM?
ROE UBER — 35,73%, ZM — 21,79%. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Uber Technologies, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Uber Technologies, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
По объёму выручки: UBER — 52,02 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — UBER или ZM?
Чистая маржа UBER — 17,34%, ZM — 41,99%. ZM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — UBER или ZM?
Технический скоринг: UBER — 44/100, ZM — 75/100. ZM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — UBER или ZM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик UBER выигрывает 11, ZM — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией