Сравнение U vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZM показывает P/E 15.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B ZM — 3.00, у U — 3.83. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как ZM показывает рентабельность 20.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у U — 0.75, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | U | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.95 | 15.51 | |
| P/B | 3.83 | 3.00 | |
| P/S | 5.95 | 6.02 | |
| PEG | 0.29 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | -39.15 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21.33% | 20.57% | |
| ROA | -10.30% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 59.38% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -36.09% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -34.95% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.55 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $7.46 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 58/100 против 44/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у U составляет 47.3 (нейтральная зона), у ZM — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. U и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ZM выше SMA 200 (+13.9%), U — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: U — 30.3 (выраженный тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZM менее волатилен — бета 0.90 против 2.37 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | U | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.32 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 6.06 | 8.58 | |
| CCI (20) | -126.89 | -42.97 | |
| MFI | 41.19 | 39.56 | |
| Williams %R | -93.94 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -1.19 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.55% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.77% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.90% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 62.42 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.90 | |
| ATR % | 5.95% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.48 | |
| RS Rating | 61.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -51.03 | -13.28 | |
| BB ширина | 9.03 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): U — 1,85 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как ZM генерирует прибыль (1,90 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): U — 403,93 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | U | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,85 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -402,76 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.96 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 422,95 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 403,93 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | U | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность U приходится на ноябре (+26.77%), а ZM — на мае (+8.69%). Наименее удачные месяцы: U — февраль (-12.12%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Unity Software Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — U или ZM?
Какие дивиденды у Unity Software Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Unity Software Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — U или ZM?
Что лучше купить — U или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией