Сравнение TYL vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TYL показывает P/E 42.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 5.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TYL — 3.81, у VERX — 9.60. EV/EBITDA TYL — 25.60, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 8.71%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TYL — 0.01, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TYL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.93 | -367.91 | |
| P/B | 3.81 | 9.60 | |
| P/S | 5.62 | 2.85 | |
| PEG | 5.10 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 25.60 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | -2.53% | |
| ROA | 6.58% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 45.57% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 15.47% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 13.26% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.39 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $83.28 | $1.41 | |
Технический анализ
VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TYL — 45.2 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TYL — 13.8 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TYL стабильнее (0.29 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает TYL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TYL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.18 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 43.56 | |
| CCI (20) | -59.07 | 13.45 | |
| MFI | 28.71 | 59.92 | |
| Williams %R | -64.30 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -3.39 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.82 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.63% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.91% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.07% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 71.23 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.77 | |
| ATR % | 4.20% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.80 | -1.69 | |
| RS Rating | 7.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -48.94 | -68.17 | |
| BB ширина | 17.84 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TYL — 2,33 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TYL — 315,60 млн $, VERX — 7,21 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TYL — 637,53 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TYL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,33 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 315,60 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.32 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 653,54 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,53 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TYL | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TYL — июле (+4.31%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TYL — февраль (-2.27%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TYL: +11.42% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tyler Technologies, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — TYL или VERX?
Какие дивиденды у Tyler Technologies, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tyler Technologies, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TYL или VERX?
Что лучше купить — TYL или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией