Сравнение TUZA vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TUZA имеет отрицательный P/E (-1.87), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UNAC прибылен с P/E 53.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TUZA оценён ниже: 0.24 против 0.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TUZA дешевле: 0.96 против 3.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE TUZA отрицательный (-51.13%), что говорит об убыточности. UNAC генерирует прибыль с ROE 6.98%. По этому критерию преимущество однозначно. TUZA убыточен — чистая маржа -12.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TUZA — 1.29, UNAC — 16.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNAC ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TUZA | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.87 | 53.27 | |
| P/B | 0.96 | 3.69 | |
| P/S | 0.24 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.65 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51.13% | 6.98% | |
| ROA | -22.34% | 0.40% | |
| Валовая маржа | -6.87% | 20.75% | |
| Операц. маржа | -13.43% | 9.03% | |
| Чистая маржа | -12.95% | 1.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | 16.27 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.34 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.00% | |
| EPS | $-65.97 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $129.03 | $0.13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TUZA: скоринг 37/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TUZA — 29.8, UNAC — 38.1. TUZA в зоне зона перепроданности, а UNAC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: TUZA на -9.7%, UNAC на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TUZA — 41.3 (выраженный тренд), UNAC — 14.6 (нет тренда). TUZA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UNAC. Волатильность: бета UNAC — 0.62, TUZA — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TUZA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TUZA | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.77 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 32.31 | 13.70 | |
| CCI (20) | -138.45 | -169.91 | |
| MFI | 37.09 | 56.20 | |
| Williams %R | -67.69 | -86.30 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -5.00 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.26 | 14.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.80% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.24% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.79% | -19.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 334.12 | 66.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.62 | |
| ATR % | 3.72% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.52 | |
| RS Rating | 10.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -40.53 | -40.00 | |
| BB ширина | 11.51 | 4.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TUZA генерирует 4,19 млрд ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UNAC — +28.02%, TUZA — -10.21%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: UNAC зарабатывает 9,48 млрд ₽, а TUZA фиксирует убыток (-542,25 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TUZA генерирует -927,22 млн ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TUZA | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,19 млрд ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -10.21% | +28.02% | |
| Чистая прибыль | -542,25 млн ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-65.97 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | -920,28 млн ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -927,22 млн ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TUZA платит дивиденды 1 лет подряд, UNAC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TUZA | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.23 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.00% | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TUZA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.87%), UNAC — в августе (+14.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TUZA — февраль (-4.34%), для UNAC — март (-7.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNAC: +21.00% против +1.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТЗА или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше рентабельность — TUZA или UNAC?
Какие дивиденды у ТЗА и Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая компания крупнее по выручке — ТЗА или Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая акция лучше по технике — TUZA или UNAC?
Что лучше купить — TUZA или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией