Сравнение TTD vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

TTD14

28YOU

TTD против YOU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TTD крупнее в 1.6× (10 млрд $ vs 6,15 млрд $). TTD торгуется с P/E 23.06, тогда как YOU — с P/E 36.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YOU — 17.92%, TTD — 14.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как TTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте YOU уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

TTDYOU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 36.43 у YOU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 14.57% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTD — 0.17, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TTDYOU

Показатель	TTD	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	23.06	36.43
P/B	4.07	33.19
P/S	3.33	6.62
PEG	3.19	-1.12
EV/EBITDA	13.00	23.59
Рентабельность
ROE	16.91%	106.71%
ROA	7.54%	11.87%
Валовая маржа	77.83%	85.20%
Операц. маржа	20.26%	22.40%
Чистая маржа	14.57%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.00
Текущая ликв.	1.68	1.01
Быстрая ликв.	1.68	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$0.91	$1.70
Балансовая стоим.	$5.17	$2.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TTD — 42.0, YOU — 66.3. Обе акции находятся в одной зоне. YOU торгуется выше SMA 50 (17.1%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+56.3%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: TTD — 16.7 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а TTD — нет. Волатильность: бета TTD — 0.87, YOU — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTDYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TTD	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	66.33
Stochastic %K	23.63	97.62
CCI (20)	-102.73	164.40
MFI	24.22	85.78
Williams %R	-76.37	-2.38
MACD гистограмма	-0.18	0.15
Momentum (10)	-2.99	1.07
Тренд
ADX	16.73	25.17
Цена vs EMA 9	-1.48%	+5.46%
Цена vs EMA 20	-4.05%	+8.70%
Цена vs SMA 50	-6.88%	+17.15%
Цена vs SMA 200	-44.65%	+56.27%
Объём
CMF	0.11	0.15
Volume Ratio	112.70	86.18
Волатильность и статистика
Beta	0.87	1.06
ATR %	6.25%	5.01%
Sharpe (1г)	-1.79	1.71
RS Rating	1.00	94.00
52w от хая	-76.73	-0.34
BB ширина	24.27	17.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TTD генерирует 2,90 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TTD — 443,30 млн $, YOU — 109,17 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: TTD генерирует 795,71 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TTD	YOU
Выручка	2,90 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	443,30 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$0.92	$1.14
Операц. Cash Flow	992,72 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	795,71 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, TTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	TTD	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TTD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.70%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TTD — март (-10.21%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Trade Desk, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Trade Desk, Inc. ниже (23.06 vs 36.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TTD или YOU?

ROE TTD — 16.91%, YOU — 106.71%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Trade Desk, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. The Trade Desk, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Trade Desk, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: TTD — 2,90 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TTD или YOU?

Чистая маржа TTD — 14.57%, YOU — 17.92%. YOU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TTD или YOU?

Технический скоринг: TTD — 27/100, YOU — 74/100. YOU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TTD или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TTD выигрывает 14, YOU — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией