Сравнение TTD vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

TTD11

27XYZ

Инвесторы часто выбирают между TTD и XYZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYZ крупнее в 4.1× (40,85 млрд $ vs 10 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 23.06 против 52.58. Премия к оценке XYZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала TTD составляет 16.91%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTD впереди: 14.57% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу XYZ сильнее: 44/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. XYZ побеждает по числу метрик: 27 против 11 у TTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

TTDXYZ

Фундаментальный анализ

TTD торгуется с P/E 23.06, тогда как XYZ — с P/E 52.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 3.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 4.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.91% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 14.57%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTD — 0.17, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TTDXYZ

Показатель	TTD	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	23.06	52.58
P/B	4.07	1.95
P/S	3.33	1.72
PEG	3.19	-0.76
EV/EBITDA	13.00	15.48
Рентабельность
ROE	16.91%	3.64%
ROA	7.54%	2.01%
Валовая маржа	77.83%	44.99%
Операц. маржа	20.26%	4.24%
Чистая маржа	14.57%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.37
Текущая ликв.	1.68	1.99
Быстрая ликв.	1.68	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.91	$1.35
Балансовая стоим.	$5.17	$36.28

Технический анализ

XYZ набирает 44 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TTD — 42.0 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: TTD — 16.7 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). По бете TTD стабильнее (0.87 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTDXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TTD	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	53.53
Stochastic %K	23.63	33.01
CCI (20)	-102.73	-62.47
MFI	24.22	37.56
Williams %R	-76.37	-66.99
MACD гистограмма	-0.18	-0.54
Momentum (10)	-2.99	0.06
Тренд
ADX	16.73	17.51
Цена vs EMA 9	-1.48%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-4.05%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-6.88%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-44.65%	+3.65%
Объём
CMF	0.11	-0.11
Volume Ratio	112.70	124.13
Волатильность и статистика
Beta	0.87	2.05
ATR %	6.25%	3.85%
Sharpe (1г)	-1.79	0.55
RS Rating	1.00	67.00
52w от хая	-76.73	-14.07
BB ширина	24.27	7.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TTD — 2,90 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TTD — 443,30 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: TTD генерирует 795,71 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TTD	XYZ
Выручка	2,90 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	443,30 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$0.92	$2.13
Операц. Cash Flow	992,72 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	795,71 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TTD	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TTD — мае (+16.70%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TTD — март (-10.21%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +33.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Trade Desk, Inc. или Block, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 23.06 против 52.58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TTD или XYZ?

ROE TTD — 16.91%, XYZ — 3.64%. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Trade Desk, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Trade Desk, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: TTD — 2,90 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TTD или XYZ?

Чистая маржа TTD — 14.57%, XYZ — 3.29%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TTD или XYZ?

Технический скоринг: TTD — 27/100, XYZ — 44/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TTD или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TTD выигрывает 11, XYZ — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией