Сравнение TTD vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 15,75 против 81,11 у WK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 2,11 vs 3,79 у WK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TTD — 7,00, у WK — 57,78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16,09%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа TTD — 13,61%, у WK — 4,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTD — 0,17, у WK — -8,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TTD | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,75 | 81,11 | |
| P/B | 2,44 | -38,58 | |
| P/S | 2,11 | 3,79 | |
| PEG | 13,23 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 7,00 | 57,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,09% | -123,75% | |
| ROA | 7,06% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 83,04% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 19,61% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 13,61% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 1,72 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,72 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,87 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $5,50 | -$1,74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 72/100 против 23/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTD составляет 27,5 (зона перепроданности), у WK — 74,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WK выше на 26,8%, TTD — ниже на -28,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WK выше SMA 200 (+0,6%), TTD — ниже (-53,2%). Долгосрочный тренд в пользу WK. ADX: TTD — 13,3 (нет тренда), WK — 26,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0,10 против 0,70 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TTD | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27,46 | 74,20 | |
| Stochastic %K | 8,33 | 98,96 | |
| CCI (20) | -290,49 | 167,17 | |
| MFI | 31,14 | 63,32 | |
| Williams %R | -91,67 | -1,04 | |
| MACD гистограмма | -0,43 | 0,81 | |
| Momentum (10) | -4,49 | 11,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,27 | 25,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -19,66% | +8,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -24,01% | +14,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -28,64% | +26,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -53,23% | +0,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 264,06 | 130,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 0,10 | |
| ATR % | 9,55% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | -2,41 | -0,11 | |
| RS Rating | 1,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -85,36 | -30,67 | |
| BB ширина | 35,57 | 29,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTD — 2,90 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WK: +19,70% г/г vs +18,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TTD — 795,71 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TTD | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,90 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.50% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 443,30 млн $ | -26,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,92 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 992,72 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 795,71 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TTD | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTD приходится на мае (+13,92%), а WK — на ноябре (+8,08%). Наименее удачные месяцы: TTD — март (-10,21%), WK — февраль (-3,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +19,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Trade Desk, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — TTD или WK?
Какие дивиденды у The Trade Desk, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Trade Desk, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — TTD или WK?
Какая акция лучше по технике — TTD или WK?
Что лучше купить — TTD или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией