Сравнение TTD vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 194.56 у WK (разница составляет 88.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA TTD — 13.00, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа TTD — 14.57%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTD — 0.17, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TTD | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.06 | 194.56 | |
| P/B | 4.07 | -218.97 | |
| P/S | 3.33 | 2.94 | |
| PEG | 3.19 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 13.00 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.91% | -46.74% | |
| ROA | 7.54% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 77.83% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 20.26% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.68 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.68 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.91 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $5.17 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 36/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTD составляет 42.0 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TTD на -6.9%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TTD — 16.7 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 0.87 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TTD | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 23.63 | 48.87 | |
| CCI (20) | -102.73 | -40.56 | |
| MFI | 24.22 | 46.78 | |
| Williams %R | -76.37 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -2.99 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.73 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.48% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.05% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.88% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -44.65% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 112.70 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.07 | |
| ATR % | 6.25% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | -0.49 | |
| RS Rating | 1.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -76.73 | -48.48 | |
| BB ширина | 24.27 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTD — 2,90 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TTD — 795,71 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TTD | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,90 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 443,30 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.92 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 992,72 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 795,71 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TTD | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTD приходится на мае (+16.70%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: TTD — март (-10.21%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Trade Desk, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — TTD или WK?
Какие дивиденды у The Trade Desk, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Trade Desk, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — TTD или WK?
Какая акция лучше по технике — TTD или WK?
Что лучше купить — TTD или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией