Сравнение TTD vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

TTD13

23WDAY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: The Trade Desk, Inc. (TTD) и Workday, Inc. (WDAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WDAY крупнее в 3.2× (32,30 млрд $ vs 10 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 23.06 (у WDAY — 47.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TTD составляет 16.91%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTD впереди: 14.57% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. WDAY побеждает по числу метрик: 23 против 13 у TTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

TTDWDAY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 23.06 против 47.73. Премия к оценке WDAY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 24.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.91% против 7.97% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 14.57%, WDAY — 7.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTD — 0.17, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TTDWDAY

Показатель	TTD	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	23.06	47.73
P/B	4.07	4.24
P/S	3.33	3.51
PEG	3.19	1.50
EV/EBITDA	13.00	24.87
Рентабельность
ROE	16.91%	7.97%
ROA	7.54%	3.83%
Валовая маржа	77.83%	75.70%
Операц. маржа	20.26%	8.90%
Чистая маржа	14.57%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.49
Текущая ликв.	1.68	1.32
Быстрая ликв.	1.68	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.91	$2.65
Балансовая стоим.	$5.17	$29.87

Технический анализ

По техническому скорингу WDAY сильнее: 34/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTD составляет 42.0 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TTD на -6.9%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TTD — 16.7 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 0.87 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTDWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TTD	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	41.96	46.63
Stochastic %K	23.63	39.84
CCI (20)	-102.73	-40.07
MFI	24.22	42.11
Williams %R	-76.37	-60.16
MACD гистограмма	-0.18	0.52
Momentum (10)	-2.99	-9.03
Тренд
ADX	16.73	12.65
Цена vs EMA 9	-1.48%	-2.12%
Цена vs EMA 20	-4.05%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-6.88%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-44.65%	-35.64%
Объём
CMF	0.11	0.23
Volume Ratio	112.70	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.87	0.56
ATR %	6.25%	5.67%
Sharpe (1г)	-1.79	-1.84
RS Rating	1.00	3.00
52w от хая	-76.73	-55.63
BB ширина	24.27	13.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTD — 2,90 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TTD — 443,30 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: TTD генерирует 795,71 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TTD	WDAY
Выручка	2,90 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	443,30 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.92	$2.60
Операц. Cash Flow	992,72 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	795,71 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	TTD	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTD приходится на мае (+16.70%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для TTD — март (-10.21%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Trade Desk, Inc. или Workday, Inc.?

По P/E The Trade Desk, Inc. оценена ниже: 23.06 против 47.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — TTD или WDAY?

ROE TTD — 16.91%, WDAY — 7.97%. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Trade Desk, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Trade Desk, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: TTD — 2,90 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TTD или WDAY?

Чистая маржа TTD — 14.57%, WDAY — 7.26%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TTD или WDAY?

Технический скоринг: TTD — 27/100, WDAY — 34/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TTD или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TTD выигрывает 13, WDAY — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией