ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TTD vs WDAY

Тикер 1
Тикер 2
TTD15
27WDAY
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: The Trade Desk, Inc. (TTD) и Workday, Inc. (WDAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WDAY крупнее в 7,7× (48,25 млрд $ vs 6,29 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 15,75 (у WDAY — 57,20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TTD составляет 16,09%, что превышает показатель WDAY (10,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTD впереди: 13,61% против 8,60% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 74/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. WDAY побеждает по числу метрик: 27 против 15 у TTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
$13,39-$0,41 (-2,97%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,29 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
WDAY
Workday, Inc.
WDAYNASDAQ
$184,19+$4,55 (+2,53%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 48,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.6
Качество
4.8
Рост
8.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

TTDWDAY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 15,75 против 57,20. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 2,11 vs 4,90 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 2,44 против 7,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,00 vs 30,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,09% против 10,41% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 13,61%, WDAY — 8,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTD — 0,17, WDAY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TTDWDAY
ПоказательTTDWDAYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,7557,20
P/B2,447,00
P/S2,114,90
PEG13,230,76
EV/EBITDA7,0030,76
Рентабельность
ROE16,09%10,41%
ROA7,06%5,26%
Валовая маржа83,04%75,77%
Операц. маржа19,61%11,66%
Чистая маржа13,61%8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,170,57
Текущая ликв.1,721,01
Быстрая ликв.1,721,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,87$3,34
Балансовая стоим.$5,50$26,32

Технический анализ

По техническому скорингу WDAY сильнее: 74/100 против 23/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTD составляет 27,5 (зона перепроданности), у WDAY — 72,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. WDAY торгуется выше SMA 50 (29,8%), тогда как TTD ниже этой средней (-28,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WDAY выше SMA 200 (+11,6%), TTD — ниже (-53,2%). Долгосрочный тренд в пользу WDAY. Сила тренда по ADX: TTD — 13,3 (нет тренда), WDAY — 20,7 (слабый тренд). WDAY менее волатилен — бета 0,28 против 0,70 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTDWDAY
Общая оценка
23
74
Осцилляторы
42
59
Тренд
22
71
Объём
31
75
Волатильность
55
35
ИндикаторTTDWDAYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)27,4672,28
Stochastic %K8,3397,22
CCI (20)-290,49141,39
MFI31,1472,53
Williams %R-91,67-2,78
MACD гистограмма-0,432,87
Momentum (10)-4,4936,65
Тренд
ADX13,2720,66
Цена vs EMA 9-19,66%+8,60%
Цена vs EMA 20-24,01%+16,23%
Цена vs SMA 50-28,64%+29,76%
Цена vs SMA 200-53,23%+11,55%
Объём
CMF-0,110,26
Volume Ratio264,06100,75
Волатильность и статистика
Beta0,700,28
ATR %9,55%5,14%
Sharpe (1г)-2,41-0,25
RS Rating1,0016,00
52w от хая-85,36-26,28
BB ширина35,5741,20

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTD — 2,90 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTD: +18,50% г/г vs +13,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TTD — 443,30 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: TTD генерирует 795,71 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTTDWDAYЛидер
Выручка2,90 млрд $9,55 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.50%+13.10%
Чистая прибыль443,30 млн $693 млн $
Рост прибыли (г/г)+12.80%+31.70%
EPS (TTM)$0,92$2,60
Операц. Cash Flow992,72 млн $2,94 млрд $
Free Cash Flow795,71 млн $2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательTTDWDAYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTD приходится на мае (+13,92%), а WDAY — на августе (+9,65%). Слабые месяцы: для TTD — март (-10,21%), для WDAY — сентябрь (-4,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +12,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TTD
+0,6
+10,2
-10,2
+7,9
+13,9
+4,4
+5,2
+6,9
-2,0
+0,0
+10,6
-5,0
WDAY
+3,9
-2,6
-2,1
-0,6
+2,6
-1,8
+3,7
+9,7
-4,8
-0,0
+5,9
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Trade Desk, Inc. или Workday, Inc.?
По P/E The Trade Desk, Inc. оценена ниже: 15,75 против 57,20. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — TTD или WDAY?
ROE TTD — 16,09%, WDAY — 10,41%. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Trade Desk, Inc. и Workday, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — The Trade Desk, Inc. или Workday, Inc.?
По объёму выручки: TTD — 2,90 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TTD или WDAY?
Чистая маржа TTD — 13,61%, WDAY — 8,60%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TTD или WDAY?
Технический скоринг: TTD — 23/100, WDAY — 74/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TTD или WDAY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик TTD выигрывает 15, WDAY — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией