Сравнение TTD vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-30,01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 20,79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 2,78 vs 8,78 у U. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. U работает в убыток — ROE -18,85%, тогда как TTD показывает рентабельность 16,09%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-28,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTD — 0,17, U — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TTD | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,79 | -30,01 | |
| P/B | 0,00 | 5,89 | |
| P/S | 2,78 | 8,78 | |
| PEG | 17,46 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | 9,52 | -210,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,09% | -18,85% | |
| ROA | 7,06% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 83,04% | 61,60% | |
| Операц. маржа | 19,61% | -29,94% | |
| Чистая маржа | 13,61% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,72 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,72 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $868,75 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $5496,54 | $7,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу U сильнее: 69/100 против 20/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTD составляет 43,4 (нейтральная зона), у U — 78,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. U торгуется выше SMA 50 (36,5%), тогда как TTD ниже этой средней (-7,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. U выше SMA 200 (+29,9%), TTD — ниже (-39,1%). Долгосрочный тренд в пользу U. Сила тренда по ADX: TTD — 8,5 (нет тренда), U — 25,1 (выраженный тренд). TTD менее волатилен — бета 0,78 против 2,26 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TTD | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,39 | 78,73 | |
| Stochastic %K | 34,04 | 93,85 | |
| CCI (20) | -63,16 | 272,99 | |
| MFI | 46,52 | 85,67 | |
| Williams %R | -65,96 | -6,15 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | 0,84 | |
| Momentum (10) | 0,88 | 11,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,51 | 25,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,01% | +18,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,56% | +25,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,43% | +36,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -39,07% | +29,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 372,83 | 474,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 2,26 | |
| ATR % | 5,83% | 5,37% | |
| Sharpe (1г) | -2,12 | 0,65 | |
| RS Rating | 1,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -80,68 | -21,74 | |
| BB ширина | 16,71 | 35,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTD — 2,90 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTD: +18,50% г/г vs +2,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TTD генерирует 795,71 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TTD | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,90 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.50% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 443,30 млн $ | -402,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,92 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 992,72 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 795,71 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TTD | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTD приходится на мае (+13,92%), а U — на ноябре (+26,77%). Слабые месяцы: для TTD — март (-10,21%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +18,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Trade Desk, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — TTD или U?
Какие дивиденды у The Trade Desk, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Trade Desk, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — TTD или U?
Что лучше купить — TTD или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией