Сравнение TTD vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 23.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 5.95 у U. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как TTD показывает рентабельность 16.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTD — 0.17, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TTD | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.06 | -16.95 | |
| P/B | 4.07 | 3.83 | |
| P/S | 3.33 | 5.95 | |
| PEG | 3.19 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 13.00 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.91% | -21.33% | |
| ROA | 7.54% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 77.83% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 20.26% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 14.57% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.68 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.68 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.91 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $5.17 | $7.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу U сильнее: 40/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TTD составляет 42.0 (нейтральная зона), у U — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. U торгуется выше SMA 50 (11.2%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: TTD — 16.7 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а TTD — нет. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 2.38 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TTD | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 23.63 | 18.74 | |
| CCI (20) | -102.73 | -60.15 | |
| MFI | 24.22 | 46.22 | |
| Williams %R | -76.37 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -2.99 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.73 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.48% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.05% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.88% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -44.65% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 112.70 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 2.38 | |
| ATR % | 6.25% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | 0.54 | |
| RS Rating | 1.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -76.73 | -49.70 | |
| BB ширина | 24.27 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTD — 2,90 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TTD генерирует 795,71 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TTD | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,90 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 443,30 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.92 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 992,72 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 795,71 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TTD | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTD приходится на мае (+16.70%), а U — на ноябре (+26.77%). Слабые месяцы: для TTD — март (-10.21%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Trade Desk, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — TTD или U?
Какие дивиденды у The Trade Desk, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Trade Desk, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — TTD или U?
Что лучше купить — TTD или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией