Сравнение TTD vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 42.93 у TYL (разница составляет 46.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 5.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 25.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTD составляет 16.91%, что превышает показатель TYL (8.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTD впереди: 14.57% против 13.26% у TYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTD — 0.17, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TTD | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.06 | 42.93 | |
| P/B | 4.07 | 3.81 | |
| P/S | 3.33 | 5.62 | |
| PEG | 3.19 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 13.00 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.91% | 8.71% | |
| ROA | 7.54% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 77.83% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 20.26% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.68 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.68 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.91 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $5.17 | $83.28 | |
Технический анализ
TTD набирает 27 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TTD — 42.0 (нейтральная зона), TYL — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TTD на -6.9%, TYL на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TTD — 16.7 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). По бете TYL стабильнее (0.29 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает TYL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TTD | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.96 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 23.63 | 35.70 | |
| CCI (20) | -102.73 | -59.07 | |
| MFI | 24.22 | 28.71 | |
| Williams %R | -76.37 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -2.99 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.73 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.48% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.05% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.88% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -44.65% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 112.70 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.29 | |
| ATR % | 6.25% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | -1.80 | |
| RS Rating | 1.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -76.73 | -48.94 | |
| BB ширина | 24.27 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TTD — 2,90 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TTD — 443,30 млн $, TYL — 315,60 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: TTD генерирует 795,71 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TTD | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,90 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 443,30 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.92 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 992,72 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 795,71 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TTD | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TTD — мае (+16.70%), для TYL — июле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TTD — март (-10.21%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Trade Desk, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — TTD или TYL?
Какие дивиденды у The Trade Desk, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Trade Desk, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — TTD или TYL?
Какая акция лучше по технике — TTD или TYL?
Что лучше купить — TTD или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией