ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TTAN vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
TTAN21
16TTD
TTAN против TTD — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TTD крупнее в 1.7× (10 млрд $ vs 5,84 млрд $). Убыточность TTAN (P/E -36.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TTD показывает P/E 23.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TTAN набирает 37 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
TTAN
ServiceTitan, Inc.
TTANNASDAQ
61,33 $-1,45 $ (-2,31%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,84 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
9.1
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
21,28 $+0,26 $ (+1,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

TTANTTD

Фундаментальный анализ

TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 23.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTAN — 0.03, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TTANTTD
ПоказательTTANTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.9623.06
P/B3.874.07
P/S6.223.33
PEG-0.333.19
EV/EBITDA-84.0213.00
Рентабельность
ROE-10.70%16.91%
ROA-9.16%7.54%
Валовая маржа70.11%77.83%
Операц. маржа-16.95%20.26%
Чистая маржа-16.63%14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.030.17
Текущая ликв.3.491.68
Быстрая ликв.3.491.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.70$0.91
Балансовая стоим.$16.21$5.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTAN: скоринг 37/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TTAN — 46.8, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TTAN на -2.4%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TTAN — 9.9 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Волатильность: бета TTAN — 0.85, TTD — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTANTTD
Общая оценка
37
27
Осцилляторы
31
34
Тренд
32
26
Объём
69
56
Волатильность
55
43
ИндикаторTTANTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.8041.96
Stochastic %K42.3923.63
CCI (20)-16.84-102.73
MFI58.0924.22
Williams %R-57.61-76.37
MACD гистограмма0.26-0.18
Momentum (10)-5.06-2.99
Тренд
ADX9.8816.73
Цена vs EMA 9+0.78%-1.48%
Цена vs EMA 20+0.24%-4.05%
Цена vs SMA 50-2.44%-6.88%
Цена vs SMA 200-29.36%-44.65%
Объём
CMF0.080.11
Volume Ratio2.48112.70
Волатильность и статистика
Beta0.850.87
ATR %5.78%6.25%
Sharpe (1г)-1.31-1.79
RS Rating4.001.00
52w от хая-52.27-76.73
BB ширина15.7324.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TTAN генерирует 960,97 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TTAN генерирует 85,07 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTTANTTDЛидер
Выручка960,97 млн $2,90 млрд $
Чистая прибыль-159,85 млн $443,30 млн $
EPS (TTM)$-1.73$0.92
Операц. Cash Flow110,13 млн $992,72 млн $
Free Cash Flow85,07 млн $795,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательTTANTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TTAN показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+10.99%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TTAN — январь (-10.82%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TTAN
-10.8
-5.4
-6.3
+8.5
-4.5
-4.2
+6.8
-5.8
-2.1
-7.2
-5.7
+11.0
TTD
+0.6
+10.2
-10.2
+7.9
+16.7
+7.4
+6.4
+6.9
-2.0
+0.0
+10.6
-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ServiceTitan, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — TTAN или TTD?
ROE TTAN — -10.70%, TTD — 16.91%. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ServiceTitan, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ServiceTitan, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По объёму выручки: TTAN — 960,97 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — TTAN или TTD?
Технический скоринг: TTAN — 37/100, TTD — 27/100. TTAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TTAN или TTD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TTAN выигрывает 21, TTD — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией