Сравнение TSCO vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. TSCO прибылен, P/E составляет 15.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) W оценён ниже: 0.67 против 1.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TSCO — 11.68, у W — 54.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TSCO — 42.57%, у W — 10.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. W убыточен — чистая маржа -2.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка TSCO значительно выше: D/E 2.55 vs -1.28 у W. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TSCO | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.43 | -27.80 | |
| P/B | 6.64 | -2.98 | |
| P/S | 1.06 | 0.67 | |
| PEG | 15.58 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 11.68 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.57% | 10.98% | |
| ROA | 9.27% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 32.46% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 9.28% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 6.91% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.55 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.16 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.93% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.47% | 0.00% | |
| EPS | $2.05 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $4.78 | $-21.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу W: скоринг 35/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TSCO — 32.3, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TSCO на -20.7%, W на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TSCO — 59.0 (выраженный тренд), W — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TSCO — 0.55, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TSCO | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.33 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 49.56 | 71.03 | |
| CCI (20) | -41.80 | -53.99 | |
| MFI | 44.25 | 41.89 | |
| Williams %R | -50.44 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -0.07 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 58.96 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.04% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.72% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.20% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 67.11 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 2.50 | |
| ATR % | 3.92% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.75 | 1.07 | |
| RS Rating | 9.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -50.51 | -46.06 | |
| BB ширина | 25.03 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TSCO генерирует 15,52 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TSCO зарабатывает 1,10 млрд $, а W фиксирует убыток (-313 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TSCO — 740,49 млн $, W — 464 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TSCO | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,52 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.07 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,49 млн $ | 464 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TSCO обеспечивает 2.93% годовой доходности, W реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TSCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TSCO | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.47% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -25.42% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TSCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.40%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TSCO — сентябрь (-3.17%), W — октябрь (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +9.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tractor Supply Company или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — TSCO или W?
Какие дивиденды у Tractor Supply Company и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tractor Supply Company или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — TSCO или W?
Что лучше купить — TSCO или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией