Сравнение TPR vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
W имеет отрицательный P/E (-27.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TPR прибылен с P/E 41.49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу W: 0.67 vs 3.49 у TPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TPR оценён ниже: 28.63 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPR составляет 106.44%, что превышает показатель W (10.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TPR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.75, тогда как W практически без долга (D/E -1.28). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TPR | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.49 | -27.80 | |
| P/B | 40.30 | -2.98 | |
| P/S | 3.49 | 0.67 | |
| PEG | -2.65 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 28.63 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 106.44% | 10.98% | |
| ROA | 10.25% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 76.18% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 11.32% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 8.44% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.75 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.84 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.04% | 0.00% | |
| EPS | $3.27 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $-21.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TPR сильнее: 51/100 против 35/100 у W. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TPR составляет 50.7 (нейтральная зона), у W — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TPR на -2.3%, W на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPR выше SMA 200 (+11.0%), W — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. Сила тренда по ADX: TPR — 17.5 (нет тренда), W — 23.4 (слабый тренд). TPR менее волатилен — бета 1.53 против 2.50 у W. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TPR | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.68 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 51.31 | 71.03 | |
| CCI (20) | -0.60 | -53.99 | |
| MFI | 49.51 | 41.89 | |
| Williams %R | -48.69 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | 0.21 | -0.15 | |
| Momentum (10) | 8.59 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.47 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.25% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.35% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.30% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.02% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 81.65 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 2.50 | |
| ATR % | 3.88% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 1.07 | |
| RS Rating | 82.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -14.11 | -46.06 | |
| BB ширина | 18.11 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TPR — 7,01 млрд $, W — 12,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как TPR генерирует прибыль (183,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TPR генерирует 1,09 млрд $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TPR | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,01 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 183,20 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.85 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 464 млн $ |
Дивиденды
TPR выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TPR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TPR | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 48.04% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.86% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TPR приходится на ноябре (+8.82%), а W — на мае (+17.14%). Слабые месяцы: для TPR — март (-6.37%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +21.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tapestry, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — TPR или W?
Какие дивиденды у Tapestry, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tapestry, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — TPR или W?
Что лучше купить — TPR или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией