Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение TOST vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

TOST27

14TTD

Toast, Inc. (TOST) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TOST крупнее в 3,3× (20,56 млрд $ vs 6,15 млрд $). TTD торгуется с P/E 16,24, тогда как TOST — с P/E 41,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE TOST — 23,79%, у TTD — 16,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTD удерживает чистую маржу на уровне 13,61%, опережая TOST (7,14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу TOST сильнее: 74/100 против 23/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TOST побеждает по числу метрик: 27 против 14 у TTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Toast, Inc.

TOSTNYSE

$35,45+$0,97 (+2,83%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 20,56 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.8

Качество

8.6

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

$13,07-$0,72 (-5,25%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

TOSTTTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 16,24 vs 41,54 у TOST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 2,17 против 2,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTD — 2,51, у TOST — 9,75. EV/EBITDA TTD — 7,25, у TOST — 35,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TOST (23,79% vs 16,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 13,61%, у TOST — 7,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TOST — 0,00, у TTD — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TOSTTTD

Показатель	TOST	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	41,54	16,24
P/B	9,75	2,51
P/S	2,94	2,17
PEG	0,35	13,64
EV/EBITDA	35,29	7,25
Рентабельность
ROE	23,79%	16,09%
ROA	15,28%	7,06%
Валовая маржа	26,68%	83,04%
Операц. маржа	6,39%	19,61%
Чистая маржа	7,14%	13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,17
Текущая ликв.	2,40	1,72
Быстрая ликв.	2,20	1,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,84	$0,87
Балансовая стоим.	$3,54	$5,50

Технический анализ

TOST набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TTD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TOST — 71,3 (зона перекупленности), TTD — 28,5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TOST торгуется выше SMA 50 (21,5%), тогда как TTD ниже этой средней (-27,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TOST выше SMA 200 (+13,7%), TTD — ниже (-52,1%). Долгосрочный тренд в пользу TOST. ADX: TOST — 29,8 (выраженный тренд), TTD — 11,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTD стабильнее (0,70 vs 1,07). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TOSTTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TOST	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	71,34	28,53
Stochastic %K	77,13	14,43
CCI (20)	128,87	-369,34
MFI	61,02	33,95
Williams %R	-22,87	-85,57
MACD гистограмма	0,26	-0,23
Momentum (10)	5,44	-3,49
Тренд
ADX	29,84	10,98
Цена vs EMA 9	+3,44%	-21,08%
Цена vs EMA 20	+8,51%	-23,61%
Цена vs SMA 50	+21,48%	-27,06%
Цена vs SMA 200	+13,73%	-52,11%
Объём
CMF	-0,02	-0,17
Volume Ratio	102,88	868,40
Волатильность и статистика
Beta	1,07	0,70
ATR %	3,93%	9,44%
Sharpe (1г)	-0,48	-2,40
RS Rating	13,00	1,00
52w от хая	-26,34	-84,91
BB ширина	24,38	27,66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TOST — 6,15 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TOST растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +18,50% у TTD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TOST — 342 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TOST — 608 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TOST	TTD
Выручка	6,15 млрд $	2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)	+24.10%	+18.50%
Чистая прибыль	342 млн $	443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1700.00%	+12.80%
EPS (TTM)	$0,59	$0,92
Операц. Cash Flow	661 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	608 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TOST	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TOST — июле (+8,84%), для TTD — мае (+13,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TOST — сентябрь (-8,68%), TTD — март (-10,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +3,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TOST

-0,3

-6,3

+0,0

-1,2

+3,5

+0,5

+8,8

+4,0

-8,7

+5,3

-3,7

+1,0

TTD

+0,6

+10,2

-10,2

+7,9

+13,9

+4,4

+5,2

+6,9

-2,0

+0,0

+10,6

-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Toast, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 16,24 против 41,54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TOST или TTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TOST — 23,79%, TTD — 16,09%. Преимущество у TOST.

Какие дивиденды у Toast, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Toast, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Выручка TOST за TTM — 6,15 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. TOST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TOST или TTD?

Чистая маржа TOST — 7,14%, TTD — 13,61%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TOST или TTD?

Технический скоринг: TOST — 74/100, TTD — 23/100. TOST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TOST или TTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу TOST по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией