Сравнение TENB vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни TENB (P/E -251.12), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. EV/EBITDA VERX — 28.53, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TENB — 1.69, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -251.12 | -367.91 | |
| P/B | 11.91 | 9.60 | |
| P/S | 2.75 | 2.85 | |
| PEG | -2.66 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 27.16 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.71% | -2.53% | |
| ROA | -0.73% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 78.17% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 2.95% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -1.15% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $2.14 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TENB: скоринг 73/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TENB — 75.6, VERX — 54.0. TENB в зоне зона перекупленности, а VERX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TENB и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28.6% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TENB выше SMA 200 (+3.3%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: TENB — 26.4 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VERX — 0.77, TENB — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.56 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 92.99 | 43.56 | |
| CCI (20) | 303.27 | 13.45 | |
| MFI | 66.48 | 59.92 | |
| Williams %R | -7.01 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 4.34 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.40 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.56% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.68% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.60% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.32% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 185.61 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.77 | |
| ATR % | 4.96% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | -1.69 | |
| RS Rating | 20.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -28.55 | -68.17 | |
| BB ширина | 27.87 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TENB генерирует 999,40 млн $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TENB — 254,65 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TENB | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TENB | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TENB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.48%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TENB — февраль (-4.93%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TENB: +6.76% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или VERX?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TENB или VERX?
Что лучше купить — TENB или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией