Сравнение TEAM vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни TEAM (P/E -103.79), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 3.66 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VERX — 9.60, у TEAM — 25.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TEAM — 1.41, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TEAM | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -103.79 | -367.91 | |
| P/B | 25.60 | 9.60 | |
| P/S | 3.66 | 2.85 | |
| PEG | -2.06 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | -836.93 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.70% | -2.53% | |
| ROA | -3.84% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 83.85% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -3.71% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -3.50% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.41 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $1.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у TEAM составляет 56.2 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TEAM и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.1% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 0.91 у TEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEAM | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.16 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 44.32 | 43.56 | |
| CCI (20) | 24.77 | 13.45 | |
| MFI | 56.60 | 59.92 | |
| Williams %R | -55.68 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.57 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.16 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.15% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.68% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 45.84 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.77 | |
| ATR % | 7.18% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | -1.69 | |
| RS Rating | 2.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -62.89 | -68.17 | |
| BB ширина | 43.82 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TEAM — 5,22 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TEAM — 1,42 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TEAM | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,22 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -256,69 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.98 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TEAM | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TEAM приходится на июле (+6.94%), а VERX — на октябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: TEAM — март (-4.32%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — TEAM или VERX?
Какие дивиденды у Atlassian Corporation и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEAM или VERX?
Что лучше купить — TEAM или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией