Сравнение TEAM vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. TTD прибылен, P/E составляет 23.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEAM — 1.41, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TEAM | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -103.79 | 23.06 | |
| P/B | 25.60 | 4.07 | |
| P/S | 3.66 | 3.33 | |
| PEG | -2.06 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | -836.93 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.70% | 16.91% | |
| ROA | -3.84% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 83.85% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -3.71% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -3.50% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.41 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.83 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $5.17 | |
Технический анализ
TEAM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TEAM — 56.2 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEAM выше на 16.1%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). По бете TTD стабильнее (0.87 vs 0.91). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEAM | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.16 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 44.32 | 23.63 | |
| CCI (20) | 24.77 | -102.73 | |
| MFI | 56.60 | 24.22 | |
| Williams %R | -55.68 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -2.57 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.16 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.15% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.68% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 45.84 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.87 | |
| ATR % | 7.18% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.38 | -1.79 | |
| RS Rating | 2.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -62.89 | -76.73 | |
| BB ширина | 43.82 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TEAM — 5,22 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TEAM генерирует 1,42 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TEAM | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,22 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -256,69 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.98 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,42 млрд $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | TEAM | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TEAM — июле (+6.94%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TEAM — март (-4.32%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — TEAM или TTD?
Какие дивиденды у Atlassian Corporation и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TEAM или TTD?
Что лучше купить — TEAM или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией