Сравнение TDC vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как ZM — с P/E 15.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 6.02 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZM — 3.00, у TDC — 5.53. EV/EBITDA ZM — 15.02, у TDC — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 20.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZM — 39.03%, у TDC — 24.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDC — 0.99, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TDC | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.31 | 15.51 | |
| P/B | 5.53 | 3.00 | |
| P/S | 1.84 | 6.02 | |
| PEG | 0.03 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 142.47% | 20.57% | |
| ROA | 19.65% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 60.21% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 6.22% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 24.93% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.53 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $5.99 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 58/100 у ZM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TDC составляет 66.2 (нейтральная зона), у ZM — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TDC и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TDC — 25.1 (выраженный тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZM менее волатилен — бета 0.90 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TDC | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.16 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 78.46 | 8.58 | |
| CCI (20) | 70.13 | -42.97 | |
| MFI | 73.29 | 39.56 | |
| Williams %R | -21.54 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 3.14 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.13 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.09% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.71% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.46% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 64.41 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 0.90 | |
| ATR % | 4.29% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | 0.48 | |
| RS Rating | 77.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -13.28 | |
| BB ширина | 36.38 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TDC — 1,66 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TDC — 130 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TDC — 286 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TDC | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 130 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 305 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 286 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TDC | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TDC приходится на ноябре (+4.08%), а ZM — на мае (+8.69%). Наименее удачные месяцы: TDC — май (-3.54%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZM: +7.90% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — TDC или ZM?
Какие дивиденды у Teradata Corporation и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — TDC или ZM?
Какая акция лучше по технике — TDC или ZM?
Что лучше купить — TDC или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией