Сравнение TDC vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. TDC прибылен, P/E составляет 7.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TDC — 5.53, у VERX — 9.60. EV/EBITDA TDC — 17.08, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDC — 0.99, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TDC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.31 | -367.91 | |
| P/B | 5.53 | 9.60 | |
| P/S | 1.84 | 2.85 | |
| PEG | 0.03 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 17.08 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 142.47% | -2.53% | |
| ROA | 19.65% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 60.21% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 6.22% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 24.93% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.53 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $5.99 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TDC — 66.2, VERX — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. TDC и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: TDC — 25.1 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VERX — 0.77, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TDC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.16 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 78.46 | 43.56 | |
| CCI (20) | 70.13 | 13.45 | |
| MFI | 73.29 | 59.92 | |
| Williams %R | -21.54 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 3.14 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.13 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.13% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.09% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.71% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.46% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 64.41 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 0.77 | |
| ATR % | 4.29% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.88 | -1.69 | |
| RS Rating | 77.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -68.17 | |
| BB ширина | 36.38 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TDC генерирует 1,66 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TDC — 130 млн $, VERX — 7,21 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TDC — 286 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TDC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 130 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 305 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 286 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TDC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TDC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.08%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TDC — май (-3.54%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDC: +5.23% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — TDC или VERX?
Какие дивиденды у Teradata Corporation и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TDC или VERX?
Что лучше купить — TDC или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией