Сравнение TDC vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

TDC25

15TTD

Инвесторы часто выбирают между TDC и TTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TTD крупнее в 3.2× (10 млрд $ vs 3,08 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 23.06 у TTD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, TTD — 14.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:15 — убедительное преимущество TDC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

TDCTTD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 23.06 у TTD (разница составляет 68.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 3.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 14.57% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TDC — 0.99, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TDCTTD

Показатель	TDC	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	7.31	23.06
P/B	5.53	4.07
P/S	1.84	3.33
PEG	0.03	3.19
EV/EBITDA	17.08	13.00
Рентабельность
ROE	142.47%	16.91%
ROA	19.65%	7.54%
Валовая маржа	60.21%	77.83%
Операц. маржа	6.22%	20.26%
Чистая маржа	24.93%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.99	0.17
Текущая ликв.	1.30	1.68
Быстрая ликв.	1.29	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.53	$0.91
Балансовая стоим.	$5.99	$5.17

Технический анализ

TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TDC — 66.2 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 17.7%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+23.5%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: TDC — 25.1 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). TDC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTD. По бете TTD стабильнее (0.87 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDCTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDC	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	66.16	41.96
Stochastic %K	78.46	23.63
CCI (20)	70.13	-102.73
MFI	73.29	24.22
Williams %R	-21.54	-76.37
MACD гистограмма	0.20	-0.18
Momentum (10)	3.14	-2.99
Тренд
ADX	25.13	16.73
Цена vs EMA 9	+1.13%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+6.09%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+17.71%	-6.88%
Цена vs SMA 200	+23.46%	-44.65%
Объём
CMF	0.23	0.11
Volume Ratio	64.41	112.70
Волатильность и статистика
Beta	1.47	0.87
ATR %	4.29%	6.25%
Sharpe (1г)	0.88	-1.79
RS Rating	77.00	1.00
52w от хая	-21.57	-76.73
BB ширина	36.38	24.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TDC — 1,66 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TDC — 130 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: TDC генерирует 286 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TDC	TTD
Выручка	1,66 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	130 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$1.38	$0.92
Операц. Cash Flow	305 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	286 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TDC	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TDC — ноябре (+4.08%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TDC — май (-3.54%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или The Trade Desk, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 7.31 против 23.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TDC или TTD?

ROE TDC — 142.47%, TTD — 16.91%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Teradata Corporation и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: TDC — 1,66 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TDC или TTD?

Чистая маржа TDC — 24.93%, TTD — 14.57%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TDC или TTD?

Технический скоринг: TDC — 82/100, TTD — 27/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDC или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TDC выигрывает 25, TTD — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией