Сравнение SWKS vs TXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SWKS — P/E 30.94 vs 51.64 у TXN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 15.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у TXN — 16.52. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у TXN — 34.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TXN — 32.49%, у SWKS — 6.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TXN удерживает чистую маржу на уровне 29.11%, опережая SWKS (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SWKS — 0.17, у TXN — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SWKS | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.94 | 51.64 | |
| P/B | 1.94 | 16.52 | |
| P/S | 2.77 | 15.05 | |
| PEG | -5.30 | 4.91 | |
| EV/EBITDA | 12.56 | 34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.30% | 32.49% | |
| ROA | 4.57% | 15.60% | |
| Валовая маржа | 41.07% | 57.32% | |
| Операц. маржа | 9.37% | 35.29% | |
| Чистая маржа | 8.93% | 29.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 4.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 2.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.81% | 1.84% | |
| Коэфф. выплат | 117.03% | 94.13% | |
| EPS | $2.40 | $5.90 | |
| Балансовая стоим. | $38.36 | $18.46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: SWKS — 67.2, TXN — 74.1. SWKS в зоне нейтральная зона, а TXN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SWKS и TXN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.0% и +28.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SWKS — 26.8 (выраженный тренд), TXN — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXN — 0.99, SWKS — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SWKS | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.15 | 74.07 | |
| Stochastic %K | 99.30 | 84.41 | |
| CCI (20) | 150.81 | 95.31 | |
| MFI | 73.21 | 57.31 | |
| Williams %R | -0.70 | -15.59 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.86 | |
| Momentum (10) | 9.39 | 15.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.79 | 55.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.78% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.90% | +7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.04% | +28.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.10% | +53.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 82.17 | 87.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.99 | |
| ATR % | 4.35% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 1.32 | |
| RS Rating | 37.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -1.74 | |
| BB ширина | 21.77 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SWKS генерирует 4,09 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SWKS — 477,10 млн $, TXN — 5 млрд $. TXN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SWKS — 1,11 млрд $, TXN — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SWKS | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,09 млрд $ | 17,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 477,10 млн $ | 5 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.09 | $5.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,11 млрд $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SWKS платит 3.81%, TXN — 1.84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SWKS — 13 лет, TXN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SWKS — 117.03%, TXN — 94.13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SWKS | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.81% | 1.84% | |
| Годовые дивиденды | $1.42 | $2.84 | |
| Коэфф. выплат | 117.03% | 94.13% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.70% | -7.57% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SWKS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.78%), TXN — в мае (+5.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SWKS — ноябрь (-2.79%), TXN — октябрь (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXN: +18.93% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Skyworks Solutions, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше рентабельность — SWKS или TXN?
Какие дивиденды у Skyworks Solutions, Inc. и Texas Instruments Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Skyworks Solutions, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше маржинальность — SWKS или TXN?
Какая акция лучше по технике — SWKS или TXN?
Что лучше купить — SWKS или TXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией