Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SWKS vs TXN

Тикер 1

Тикер 2

SWKS19

27TXN

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Texas Instruments Incorporated (TXN) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TXN крупнее в 24,6× (261,26 млрд $ vs 10,63 млрд $). SWKS торгуется с P/E 36,40, тогда как TXN — с P/E 43,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует TXN (35,77% vs 5,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXN — 31,11%, у SWKS — 7,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SWKS составляет 4,02%, у TXN — 1,99%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWKS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TXN — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:19 в пользу TXN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

$70,62+$3,78 (+5,66%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 10,63 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Texas Instruments Incorporated

TXNNASDAQ

$286,08+$7,68 (+2,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 261,26 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

6.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

SWKSTXN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SWKS — P/E 36,40 vs 43,28 у TXN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2,65 против 13,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1,85, у TXN — 14,49. EV/EBITDA SWKS — 13,24, у TXN — 29,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TXN — 35,77%, у SWKS — 5,04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TXN удерживает чистую маржу на уровне 31,11%, опережая SWKS (7,23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SWKS — 0,12, у TXN — 0,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SWKSTXN

Показатель	SWKS	TXN
Мультипликаторы оценки
P/E	36,40	43,28
P/B	1,85	14,49
P/S	2,65	13,43
PEG	-1,58	2,19
EV/EBITDA	13,24	29,83
Рентабельность
ROE	5,04%	35,77%
ROA	3,91%	16,87%
Валовая маржа	40,73%	58,33%
Операц. маржа	7,89%	37,29%
Чистая маржа	7,23%	31,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,12	0,78
Текущая ликв.	3,10	4,86
Быстрая ликв.	1,94	3,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,02%	1,99%
Коэфф. выплат	146,74%	84,47%
EPS	$1,93	$6,64
Балансовая стоим.	$38,23	$19,74

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 79/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SWKS — 63,3, TXN — 50,0. Обе акции находятся в одной зоне. SWKS торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как TXN ниже этой средней (-3,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SWKS — 16,0 (нет тренда), TXN — 21,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXN — 1,35, SWKS — 1,50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SWKSTXN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SWKS	TXN
Осцилляторы
RSI (14)	63,32	49,96
Stochastic %K	99,70	64,90
CCI (20)	193,44	-4,61
MFI	63,81	28,16
Williams %R	-0,30	-35,10
MACD гистограмма	1,28	0,42
Momentum (10)	10,41	6,50
Тренд
ADX	16,03	21,39
Цена vs EMA 9	+7,71%	+2,04%
Цена vs EMA 20	+9,98%	+0,68%
Цена vs SMA 50	+4,80%	-3,01%
Цена vs SMA 200	+9,24%	+25,27%
Объём
CMF	0,31	-0,05
Volume Ratio	60,19	102,15
Волатильность и статистика
Beta	1,50	1,35
ATR %	4,67%	4,30%
Sharpe (1г)	0,19	1,15
RS Rating	29,00	81,00
52w от хая	-22,31	-14,35
BB ширина	23,14	13,41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SWKS генерирует 4,09 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TXN — +13,00%, SWKS — -2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SWKS — 477,10 млн $, TXN — 5 млрд $. TXN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SWKS — 1,11 млрд $, TXN — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SWKS	TXN
Выручка	4,09 млрд $	17,68 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.20%	+13.00%
Чистая прибыль	477,10 млн $	5 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-19.90%	+4.20%
EPS (TTM)	$3,09	$5,45
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	7,15 млрд $
Free Cash Flow	1,11 млрд $	2,60 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SWKS платит 4,02%, TXN — 1,99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SWKS — 13 лет, TXN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SWKS — 146,74%, TXN — 84,47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SWKS	TXN
Див. доходность	4,02%	1,99%
Годовые дивиденды	$1,42	$4,26
Коэфф. выплат	146,74%	84,47%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-7,70%	0,24%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SWKS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,84%), TXN — в мае (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SWKS — ноябрь (-2,79%), TXN — октябрь (-3,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXN: +18,20% против +3,33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SWKS

+1,6

-2,3

-1,1

+1,1

+1,5

+1,8

+3,8

-0,4

-2,6

+0,1

-2,8

+2,8

TXN

+2,1

-1,0

+0,1

+3,6

+5,7

+1,5

+2,9

+2,2

-0,8

-3,6

+4,5

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Skyworks Solutions, Inc. или Texas Instruments Incorporated?

Мультипликатор P/E у Skyworks Solutions, Inc. ниже (36,40 vs 43,28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SWKS или TXN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SWKS — 5,04%, TXN — 35,77%. Преимущество у TXN.

Какие дивиденды у Skyworks Solutions, Inc. и Texas Instruments Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SWKS — 4,02%, TXN — 1,99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Skyworks Solutions, Inc. или Texas Instruments Incorporated?

Выручка SWKS за TTM — 4,09 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. TXN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SWKS или TXN?

Чистая маржа SWKS — 7,23%, TXN — 31,11%. TXN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SWKS или TXN?

Технический скоринг: SWKS — 79/100, TXN — 49/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SWKS или TXN?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:27 в пользу TXN по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией