Сравнение SWK vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XYL торгуется с P/E 27.00, тогда как SWK — с P/E 30.66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у XYL — 2.39. EV/EBITDA SWK — 13.42, у XYL — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XYL — 8.70%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SWK — 0.72, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SWK | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.66 | 27.00 | |
| P/B | 1.27 | 2.39 | |
| P/S | 0.77 | 2.83 | |
| PEG | 74.51 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 13.42 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.12% | 8.70% | |
| ROA | 1.72% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 30.03% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 7.79% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 2.44% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.41% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 135.30% | 41.01% | |
| EPS | $2.45 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $59.15 | $46.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWK: скоринг 40/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SWK — 48.5, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. SWK торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как XYL ниже этой средней (-8.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+1.3%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: SWK — 13.3 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0.98, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SWK | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 33.85 | 18.90 | |
| CCI (20) | -95.61 | -117.05 | |
| MFI | 40.41 | 20.99 | |
| Williams %R | -66.15 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -4.66 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.02% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.69% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.31% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 70.74 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.98 | |
| ATR % | 3.81% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -0.72 | |
| RS Rating | 42.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -18.76 | -29.54 | |
| BB ширина | 10.82 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SWK генерирует 15,13 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SWK — 401,90 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SWK — 687,90 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SWK | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,13 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 401,90 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.65 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 971,20 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 687,90 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SWK платит 4.41%, XYL — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SWK — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SWK — 135.30%, XYL — 41.01%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SWK | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.41% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $1.66 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 135.30% | 41.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.04% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SWK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.92%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SWK — март (-3.18%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stanley Black & Decker, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — SWK или XYL?
Какие дивиденды у Stanley Black & Decker, Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Stanley Black & Decker, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — SWK или XYL?
Какая акция лучше по технике — SWK или XYL?
Что лучше купить — SWK или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией