Сравнение SWK vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WCC с P/E 25.64 (у SWK — 30.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у WCC — 3.40. EV/EBITDA SWK — 13.42, у WCC — 14.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WCC — 13.70%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WCC удерживает чистую маржу на уровне 2.79%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SWK — 0.72, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SWK | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.66 | 25.64 | |
| P/B | 1.27 | 3.40 | |
| P/S | 0.77 | 0.70 | |
| PEG | 74.51 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 13.42 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.12% | 13.70% | |
| ROA | 1.72% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 30.03% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 7.79% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 2.44% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.41% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 135.30% | 15.33% | |
| EPS | $2.45 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $59.15 | $102.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 40/100 у SWK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SWK составляет 48.5 (нейтральная зона), у WCC — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SWK и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +14.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SWK — 13.3 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWK менее волатилен — бета 1.59 против 1.86 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SWK | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 33.85 | 45.88 | |
| CCI (20) | -95.61 | 8.61 | |
| MFI | 40.41 | 55.66 | |
| Williams %R | -66.15 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -4.66 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.02% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.69% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.31% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 70.74 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.86 | |
| ATR % | 3.81% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 1.87 | |
| RS Rating | 42.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -18.76 | -6.42 | |
| BB ширина | 10.82 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SWK — 15,13 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SWK — 401,90 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SWK — 687,90 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SWK | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,13 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 401,90 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.65 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 971,20 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 687,90 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
SWK и WCC — дивидендные акции. Доходность: SWK — 4.41%, WCC — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SWK — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SWK — 135.30%, WCC — 15.33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SWK | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.41% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.66 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 135.30% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.04% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SWK приходится на июле (+5.92%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Наименее удачные месяцы: SWK — март (-3.18%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stanley Black & Decker, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — SWK или WCC?
Какие дивиденды у Stanley Black & Decker, Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Stanley Black & Decker, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — SWK или WCC?
Какая акция лучше по технике — SWK или WCC?
Что лучше купить — SWK или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией