ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение SWK vs TTC

Тикер 1
Тикер 2
SWK29
14TTC
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и The Toro Company (TTC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SWK крупнее в 1,6× (15,41 млрд $ vs 9,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 25,02 vs 28,27 у TTC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует TTC (24,05% vs 6,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTC — 7,29%, у SWK — 4,07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SWK составляет 3,25%, у TTC — 1,58%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWK набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TTC — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SWK уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSE
$102,07-$0,14 (-0,14%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,41 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.7
Качество
5.0
Рост
5.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
TTC
The Toro Company
TTCNYSE
$98,38+$1,71 (+1,77%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 9,37 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.6
Качество
7.7
Рост
3.1
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

SWKTTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SWK оценён рынком дешевле: 25,02 против 28,27 у TTC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 1,01 против 2,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1,73, у TTC — 6,95. EV/EBITDA SWK — 13,89, у TTC — 16,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 24,05%, у SWK — 6,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7,29%, опережая SWK (4,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SWK — 0,53, у TTC — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SWKTTC
ПоказательSWKTTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,0228,27
P/B1,736,95
P/S1,012,01
PEG0,87-2,52
EV/EBITDA13,8916,66
Рентабельность
ROE6,90%24,05%
ROA3,09%9,17%
Валовая маржа31,72%33,32%
Операц. маржа8,34%9,49%
Чистая маржа4,07%7,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,530,83
Текущая ликв.1,431,56
Быстрая ликв.0,550,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,25%1,58%
Коэфф. выплат80,97%44,32%
EPS$4,09$3,52
Балансовая стоим.$59,03$14,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWK: скоринг 80/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SWK — 63,3, TTC — 57,3. Обе акции находятся в одной зоне. SWK и TTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,4% и +4,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SWK — 23,3 (слабый тренд), TTC — 11,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0,51, SWK — 1,59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SWKTTC
Общая оценка
80
66
Осцилляторы
61
59
Тренд
72
69
Объём
69
44
Волатильность
55
55
ИндикаторSWKTTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,2757,31
Stochastic %K82,7680,87
CCI (20)66,3653,59
MFI60,7160,77
Williams %R-17,24-19,13
MACD гистограмма0,220,20
Momentum (10)7,496,51
Тренд
ADX23,2511,81
Цена vs EMA 9+0,61%+0,82%
Цена vs EMA 20+4,02%+2,01%
Цена vs SMA 50+12,45%+4,39%
Цена vs SMA 200+28,90%+10,12%
Объём
CMF0,23-0,08
Volume Ratio48,4795,12
Волатильность и статистика
Beta1,590,51
ATR %3,05%2,39%
Sharpe (1г)1,080,83
RS Rating78,0064,00
52w от хая-2,48-6,47
BB ширина24,3211,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SWK генерирует 15,13 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SWK — -1,50%, TTC — -1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SWK — 401,90 млн $, TTC — 316,10 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SWK — 687,90 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSWKTTCЛидер
Выручка15,13 млрд $4,51 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.50%-1.60%
Чистая прибыль401,90 млн $316,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+40.40%-24.50%
EPS (TTM)$2,65$3,18
Операц. Cash Flow971,20 млн $662 млн $
Free Cash Flow687,90 млн $578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SWK платит 3,25%, TTC — 1,58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SWK — 13 лет, TTC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SWK — 80,97%, TTC — 44,32%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательSWKTTCЛидер
Див. доходность3,25%1,58%
Годовые дивиденды$2,50$0,78
Коэфф. выплат80,97%44,32%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,45%-6,42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SWK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,70%), TTC — в ноябре (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SWK — март (-3,18%), TTC — сентябрь (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTC: +10,10% против +7,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SWK
+1,6
-1,2
-3,2
+0,7
-0,2
+4,2
+5,7
-0,8
-0,1
-2,8
+4,2
-0,7
TTC
+2,7
+1,2
-2,5
-0,1
-0,1
+1,4
+3,5
+0,0
-3,3
+1,0
+4,3
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stanley Black & Decker, Inc. или The Toro Company?
Мультипликатор P/E у Stanley Black & Decker, Inc. ниже (25,02 vs 28,27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SWK или TTC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SWK — 6,90%, TTC — 24,05%. Преимущество у TTC.
Какие дивиденды у Stanley Black & Decker, Inc. и The Toro Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SWK — 3,25%, TTC — 1,58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Stanley Black & Decker, Inc. или The Toro Company?
Выручка SWK за TTM — 15,13 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. SWK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SWK или TTC?
Чистая маржа SWK — 4,07%, TTC — 7,29%. TTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SWK или TTC?
Технический скоринг: SWK — 80/100, TTC — 66/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SWK или TTC?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу SWK по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией