ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SWK vs TTC

Тикер 1
Тикер 2
SWK23
21TTC
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и The Toro Company (TTC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 26.37 vs 30.66 у SWK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует TTC (23.00% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTC — 7.27%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SWK составляет 4.41%, у TTC — 1.73%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWK набирает 33 из 100 по техническому скорингу, TTC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSE
75,54 $+0,56 $ (+0,75%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11,74 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
6.4
Качество
4.8
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
TTC
The Toro Company
TTCNYSE
89,85 $+0,72 $ (+0,81%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,76 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.1
Качество
8.5
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

SWKTTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTC оценён рынком дешевле: 26.37 против 30.66 у SWK (разница составляет 14.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 1.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у TTC — 6.15. EV/EBITDA SWK — 13.42, у TTC — 14.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у SWK — 4.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7.27%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SWK — 0.72, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SWKTTC
ПоказательSWKTTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.6626.37
P/B1.276.15
P/S0.771.91
PEG74.51-1.73
EV/EBITDA13.4214.75
Рентабельность
ROE4.12%23.00%
ROA1.72%8.95%
Валовая маржа30.03%33.09%
Операц. маржа7.79%9.27%
Чистая маржа2.44%7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.720.08
Текущая ликв.1.141.69
Быстрая ликв.0.430.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.41%1.73%
Коэфф. выплат135.30%45.56%
EPS$2.45$3.38
Балансовая стоим.$59.15$14.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWK: скоринг 33/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SWK — 47.0, TTC — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. SWK торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как TTC ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SWK — 13.4 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0.57, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SWKTTC
Общая оценка
33
27
Осцилляторы
47
38
Тренд
43
39
Объём
31
31
Волатильность
43
50
ИндикаторSWKTTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.0035.56
Stochastic %K28.2720.74
CCI (20)-124.78-142.78
MFI41.7525.55
Williams %R-71.73-79.26
MACD гистограмма-0.65-0.62
Momentum (10)-6.05-6.80
Тренд
ADX13.4417.28
Цена vs EMA 9-1.66%-1.76%
Цена vs EMA 20-1.86%-3.50%
Цена vs SMA 50+1.98%-5.23%
Цена vs SMA 200+0.61%+5.53%
Объём
CMF-0.08-0.17
Volume Ratio75.00107.72
Волатильность и статистика
Beta1.590.57
ATR %3.81%2.55%
Sharpe (1г)0.100.51
RS Rating42.0059.00
52w от хая-19.36-15.27
BB ширина10.7211.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SWK генерирует 15,13 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SWK — 401,90 млн $, TTC — 316,10 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SWK — 687,90 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSWKTTCЛидер
Выручка15,13 млрд $4,51 млрд $
Чистая прибыль401,90 млн $316,10 млн $
EPS (TTM)$2.65$3.18
Операц. Cash Flow971,20 млн $662 млн $
Free Cash Flow687,90 млн $578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SWK платит 4.41%, TTC — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SWK — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SWK — 135.30%, TTC — 45.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательSWKTTCЛидер
Див. доходность4.41%1.73%
Годовые дивиденды$1.66$0.39
Коэфф. выплат135.30%45.56%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-11.04%-18.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SWK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.92%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SWK — март (-3.18%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTC: +10.72% против +5.69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SWK
+1.6
-1.2
-3.2
+0.7
-0.3
+2.5
+5.9
-0.8
-0.1
-2.8
+4.2
-0.7
TTC
+2.7
+1.2
-2.5
-0.1
+0.3
+0.7
+4.4
+0.0
-3.3
+1.0
+4.3
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stanley Black & Decker, Inc. или The Toro Company?
Мультипликатор P/E у The Toro Company ниже (26.37 vs 30.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SWK или TTC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SWK — 4.12%, TTC — 23.00%. Преимущество у TTC.
Какие дивиденды у Stanley Black & Decker, Inc. и The Toro Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SWK — 4.41%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Stanley Black & Decker, Inc. или The Toro Company?
Выручка SWK за TTM — 15,13 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. SWK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SWK или TTC?
Чистая маржа SWK — 2.44%, TTC — 7.27%. TTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SWK или TTC?
Технический скоринг: SWK — 33/100, TTC — 27/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SWK или TTC?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу SWK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией