Сравнение SWK vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TKR с P/E 26.45 (у SWK — 30.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 1.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у TKR — 2.54. EV/EBITDA TKR — 13.00, у SWK — 13.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TKR — 9.77%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TKR удерживает чистую маржу на уровне 6.60%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SWK — 0.72, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SWK | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.66 | 26.45 | |
| P/B | 1.27 | 2.54 | |
| P/S | 0.77 | 1.74 | |
| PEG | 74.51 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 13.42 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.12% | 9.77% | |
| ROA | 1.72% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 30.03% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 7.79% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 2.44% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.41% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 135.30% | 31.95% | |
| EPS | $2.45 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $59.15 | $48.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SWK — 48.5, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. SWK и TKR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SWK — 13.3 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SWK — 1.59, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SWK | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 33.85 | 64.41 | |
| CCI (20) | -95.61 | 48.62 | |
| MFI | 40.41 | 54.60 | |
| Williams %R | -66.15 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -4.66 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.35 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.02% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.69% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.31% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 70.74 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.60 | |
| ATR % | 3.81% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 1.47 | |
| RS Rating | 42.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -18.76 | -3.83 | |
| BB ширина | 10.82 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SWK генерирует 15,13 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SWK — 401,90 млн $, TKR — 288,40 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SWK — 687,90 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SWK | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,13 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 401,90 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.65 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 971,20 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 687,90 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SWK платит 4.41%, TKR — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: SWK — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SWK — 135.30%, TKR — 31.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SWK | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.41% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.66 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 135.30% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.04% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SWK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.92%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SWK — март (-3.18%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stanley Black & Decker, Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — SWK или TKR?
Какие дивиденды у Stanley Black & Decker, Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Stanley Black & Decker, Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — SWK или TKR?
Какая акция лучше по технике — SWK или TKR?
Что лучше купить — SWK или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией