Сравнение SWK vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SWK показывает P/E 30.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у SYM — 6.10. EV/EBITDA SWK — 13.42, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. SWK генерирует прибыль с ROE 4.12%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SWK — 0.72, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SWK | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.66 | -1263.22 | |
| P/B | 1.27 | 6.10 | |
| P/S | 0.77 | 12.74 | |
| PEG | 74.51 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 13.42 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.12% | -0.94% | |
| ROA | 1.72% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 30.03% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 7.79% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 2.44% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.41% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 135.30% | 0.00% | |
| EPS | $2.45 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $59.15 | $8.19 | |
Технический анализ
SWK набирает 33 из 100 по техническому скорингу, SYM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SWK — 47.0 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWK торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как SYM ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+0.6%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: SWK — 13.4 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SWK стабильнее (1.59 vs 3.26). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SWK | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.00 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 28.27 | 30.91 | |
| CCI (20) | -124.78 | -80.71 | |
| MFI | 41.75 | 24.61 | |
| Williams %R | -71.73 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -6.05 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.44 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.86% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.98% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.61% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 75.00 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 3.26 | |
| ATR % | 3.81% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 1.02 | |
| RS Rating | 42.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -19.36 | -42.02 | |
| BB ширина | 10.72 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SWK — 15,13 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SWK зарабатывает 401,90 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SWK — 687,90 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SWK | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,13 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 401,90 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.65 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 971,20 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 687,90 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 4.41% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SWK | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.66 | — | |
| Коэфф. выплат | 135.30% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.04% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SWK — июле (+5.92%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SWK — март (-3.18%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Stanley Black & Decker, Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — SWK или SYM?
Какие дивиденды у Stanley Black & Decker, Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Stanley Black & Decker, Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — SWK или SYM?
Что лучше купить — SWK или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией