Сравнение SUI vs VICI

Тикер 1

Тикер 2

SUI17

24VICI

Sun Communities, Inc. (SUI) и VICI Properties Inc. (VICI) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VICI крупнее в 2.0× (30,70 млрд $ vs 15,56 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VICI выглядит привлекательнее: 9.77 против 10.76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует SUI (19.80% vs 11.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICI — 76.69%, у SUI — 60.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SUI предлагает более высокую дивидендную доходность (6.70% vs 6.28%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VICI сильнее: 49/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу VICI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

VICI Properties Inc.

VICINYSE

28,51 $+0,11 $ (+0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,70 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.7

Качество

8.2

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

SUIVICI

Фундаментальный анализ

VICI торгуется с P/E 9.77, тогда как SUI — с P/E 10.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B VICI — 1.08, у SUI — 2.20. EV/EBITDA VICI — 11.96, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у VICI — 11.22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 76.69%, опережая SUI (60.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SUI — 0.62, у VICI — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SUIVICI

Показатель	SUI	VICI
Мультипликаторы оценки
P/E	10.76	9.77
P/B	2.20	1.08
P/S	6.53	7.55
PEG	0.01	0.58
EV/EBITDA	26.73	11.96
Рентабельность
ROE	19.80%	11.22%
ROA	11.34%	6.59%
Валовая маржа	51.21%	99.22%
Операц. маржа	24.14%	98.67%
Чистая маржа	60.40%	76.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	0.63
Текущая ликв.	1.88	33.27
Быстрая ликв.	1.64	33.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.70%	6.28%
Коэфф. выплат	75.14%	60.43%
EPS	$11.43	$2.91
Балансовая стоим.	$56.70	$26.79

Технический анализ

VICI набирает 49 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SUI — 40.0 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VICI выше на 0.9%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SUI — 36.6 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.

SUIVICI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SUI	VICI
Осцилляторы
RSI (14)	40.05	50.14
Stochastic %K	31.71	45.45
CCI (20)	-100.24	-40.25
MFI	33.57	40.80
Williams %R	-68.29	-54.55
MACD гистограмма	-0.30	-0.04
Momentum (10)	-2.93	-0.25
Тренд
ADX	36.58	13.70
Цена vs EMA 9	-0.11%	+0.12%
Цена vs EMA 20	-1.45%	+0.01%
Цена vs SMA 50	-3.93%	+0.91%
Цена vs SMA 200	-3.29%	-4.60%
Объём
CMF	-0.10	0.00
Volume Ratio	87.00	66.66
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.23
ATR %	1.83%	1.72%
Sharpe (1г)	-0.22	-0.95
RS Rating	41.00	31.00
52w от хая	-10.78	-16.50
BB ширина	8.27	4.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SUI — 2,31 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SUI — 1,37 млрд $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SUI — 864,20 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SUI	VICI
Выручка	2,31 млрд $	4,01 млрд $
Чистая прибыль	1,37 млрд $	2,78 млрд $
EPS (TTM)	$10.84	$2.61
Операц. Cash Flow	864,20 млн $	2,51 млрд $
Free Cash Flow	864,20 млн $	2,51 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SUI — 6.70%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SUI — 13 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SUI — 75.14%, VICI — 60.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SUI	VICI
Див. доходность	6.70%	6.28%
Годовые дивиденды	$1.12	$0.45
Коэфф. выплат	75.14%	60.43%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.53%	-20.08%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SUI — июле (+2.95%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SUI — сентябрь (-3.34%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +6.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

VICI

+3.6

+0.2

-5.3

+4.3

+2.1

-0.0

+2.5

+1.9

-2.8

-0.8

+1.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sun Communities, Inc. или VICI Properties Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит VICI Properties Inc.: P/E 9.77 против 10.76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SUI или VICI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SUI — 19.80%, VICI — 11.22%. Преимущество у SUI.

Какие дивиденды у Sun Communities, Inc. и VICI Properties Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SUI — 6.70%, VICI — 6.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Sun Communities, Inc. или VICI Properties Inc.?

Выручка SUI за TTM — 2,31 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. VICI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SUI или VICI?

Чистая маржа SUI — 60.40%, VICI — 76.69%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SUI или VICI?

Технический скоринг: SUI — 28/100, VICI — 49/100. VICI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SUI или VICI?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу VICI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией