Сравнение STX vs WDC

Тикер 1

Тикер 2

STX11

29WDC

STX против WDC — два эмитента индустрии «Компьютеры и периферия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WDC с P/E 24.45 (у STX — 69.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала STX составляет 916.38%, что превышает показатель WDC (91.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WDC впереди: 55.07% против 21.60% у STX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность STX составляет 0.39%, у WDC — 0.10%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WDC набирает 85 из 100 по техническому скорингу, STX — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WDC побеждает по числу метрик: 29 против 11 у STX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Seagate Technology Holdings plc

STXNASDAQ

810,46 $+59,39 $ (+7,91%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 181,73 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.5

Качество

9.0

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Western Digital Corporation

WDCNASDAQ

486,46 $+26,84 $ (+5,84%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 167,67 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

4.7

Качество

9.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

STXWDC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WDC выглядит привлекательнее: 24.45 против 69.80. Премия к оценке STX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDC дешевле: 16.38 против 151.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDC оценён ниже: 29.66 vs 50.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 916.38% против 91.94% у WDC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WDC — 55.07%, STX — 21.60%. У WDC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STX — 0.36, WDC — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STXWDC

Показатель	STX	WDC
Мультипликаторы оценки
P/E	69.80	24.45
P/B	151.59	16.38
P/S	15.30	13.45
PEG	1.25	0.08
EV/EBITDA	50.64	29.66
Рентабельность
ROE	916.38%	91.94%
ROA	26.74%	43.11%
Валовая маржа	41.54%	45.43%
Операц. маржа	28.33%	30.78%
Чистая маржа	21.60%	55.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.18
Текущая ликв.	1.33	1.49
Быстрая ликв.	0.85	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.39%	0.10%
Коэфф. выплат	26.11%	2.68%
EPS	$10.76	$18.80
Балансовая стоим.	$4.95	$28.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу WDC: скоринг 85/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: STX — 61.5, WDC — 63.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: STX на 33.6%, WDC на 29.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STX — 47.5 (выраженный тренд), WDC — 32.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета STX — 2.16, WDC — 2.39. WDC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STXWDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STX	WDC
Осцилляторы
RSI (14)	61.52	63.87
Stochastic %K	50.11	62.80
CCI (20)	27.63	54.42
MFI	62.80	65.72
Williams %R	-49.89	-37.20
MACD гистограмма	-11.77	-5.43
Momentum (10)	-35.35	22.55
Тренд
ADX	47.55	32.31
Цена vs EMA 9	-1.47%	+3.38%
Цена vs EMA 20	+4.39%	+7.90%
Цена vs SMA 50	+33.61%	+29.83%
Цена vs SMA 200	+120.78%	+127.02%
Объём
CMF	0.22	0.13
Volume Ratio	49.77	63.37
Волатильность и статистика
Beta	2.16	2.39
ATR %	5.80%	5.79%
Sharpe (1г)	3.43	3.94
RS Rating	99.00	99.00
52w от хая	-10.39	-6.59
BB ширина	44.67	29.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STX генерирует 9,10 млрд $, WDC — 9,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STX — 1,47 млрд $, WDC — 1,86 млрд $. WDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: STX генерирует 818 млн $, WDC — 1,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STX	WDC	Лидер
Выручка	9,10 млрд $	9,52 млрд $
Чистая прибыль	1,47 млрд $	1,86 млрд $
EPS (TTM)	—	$5.31	—
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	1,69 млрд $
Free Cash Flow	818 млн $	1,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: STX платит 0.39%, WDC — 0.10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. STX платит дивиденды 13 лет подряд, WDC — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STX — 26.11%, WDC — 2.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	STX	WDC
Див. доходность	0.39%	0.10%
Годовые дивиденды	$1.48	$0.28
Коэфф. выплат	26.11%	2.68%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.39%	-32.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+11.13%), WDC — в январе (+8.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STX — октябрь (-1.77%), для WDC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STX: +34.17% против +27.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STX

+11.1

+0.1

-1.3

+2.0

+6.5

+0.7

+3.0

+1.5

+4.4

-1.8

+8.1

-0.2

WDC

+9.0

-1.1

-3.7

+5.5

+6.2

+0.6

+2.8

-1.2

+4.5

-3.4

+5.0

+3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Seagate Technology Holdings plc или Western Digital Corporation?

Мультипликатор P/E у Western Digital Corporation ниже (24.45 vs 69.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — STX или WDC?

ROE STX — 916.38%, WDC — 91.94%. STX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Seagate Technology Holdings plc и Western Digital Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность STX — 0.39%, WDC — 0.10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Seagate Technology Holdings plc или Western Digital Corporation?

По объёму выручки: STX — 9,10 млрд $, WDC — 9,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — STX или WDC?

Чистая маржа STX — 21.60%, WDC — 55.07%. WDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STX или WDC?

Технический скоринг: STX — 75/100, WDC — 85/100. WDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STX или WDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик STX выигрывает 11, WDC — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией