Сравнение STUB vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. ZM прибылен, P/E составляет 15.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 3.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STUB — 0.74, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STUB | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.96 | 15.51 | |
| P/B | 1.78 | 3.00 | |
| P/S | 1.96 | 6.02 | |
| PEG | -0.01 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | -2.60 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -94.27% | 20.57% | |
| ROA | -34.29% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 81.15% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -71.69% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -102.35% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.11 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $33.09 | |
Технический анализ
STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ZM — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STUB — 79.0 (зона перекупленности), ZM — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: STUB на 38.3%, ZM на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). По бете ZM стабильнее (0.90 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.05 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 94.23 | 8.58 | |
| CCI (20) | 194.12 | -42.97 | |
| MFI | 72.03 | 39.56 | |
| Williams %R | -5.77 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 2.40 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.96 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.76% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +22.89% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +38.30% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 141.18 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 0.90 | |
| ATR % | 6.16% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.48 | |
| RS Rating | — | 61.00 | |
| 52w от хая | -64.14 | -13.28 | |
| BB ширина | 43.21 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STUB — 1,75 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: STUB генерирует 191,18 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STUB | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.76 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | STUB | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STUB — декабре (+22.11%), для ZM — мае (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STUB — март (-36.71%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — STUB или ZM?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — STUB или ZM?
Что лучше купить — STUB или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией