Сравнение STUB vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TTD показывает P/E 23.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 3.33 у TTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у TTD — 4.07. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как TTD показывает рентабельность 16.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STUB — 0.74, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STUB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.96 | 23.06 | |
| P/B | 1.78 | 4.07 | |
| P/S | 1.96 | 3.33 | |
| PEG | -0.01 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | -2.60 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -94.27% | 16.91% | |
| ROA | -34.29% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 81.15% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -71.69% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -102.35% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.11 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STUB составляет 79.0 (зона перекупленности), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. STUB торгуется выше SMA 50 (38.3%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: STUB — 25.0 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STUB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.05 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 94.23 | 23.63 | |
| CCI (20) | 194.12 | -102.73 | |
| MFI | 72.03 | 24.22 | |
| Williams %R | -5.77 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 2.40 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.96 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.76% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +22.89% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +38.30% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 141.18 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 0.87 | |
| ATR % | 6.16% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.79 | |
| RS Rating | — | 1.00 | |
| 52w от хая | -64.14 | -76.73 | |
| BB ширина | 43.21 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STUB — 1,75 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): STUB — 191,18 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STUB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,91 млрд $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.76 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 192,57 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 191,18 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | STUB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STUB приходится на декабре (+22.11%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: STUB — март (-36.71%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StubHub Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — STUB или TTD?
Какие дивиденды у StubHub Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StubHub Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — STUB или TTD?
Что лучше купить — STUB или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией