Сравнение STAG vs VICI

Тикер 1

Тикер 2

STAG9

32VICI

STAG Industrial, Inc. (STAG) и VICI Properties Inc. (VICI) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VICI крупнее в 4.2× (30,70 млрд $ vs 7,28 млрд $). VICI торгуется с P/E 9.77, тогда как STAG — с P/E 29.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует VICI (11.22% vs 6.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICI — 76.69%, у STAG — 28.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. VICI предлагает более высокую дивидендную доходность (6.28% vs 3.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 32:9 в пользу VICI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

VICI Properties Inc.

VICINYSE

28,51 $+0,11 $ (+0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,70 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.7

Качество

8.2

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

STAGVICI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VICI — P/E 9.77 vs 29.97 у STAG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B VICI — 1.08, у STAG — 2.04. EV/EBITDA VICI — 11.96, у STAG — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VICI — 11.22%, у STAG — 6.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 76.69%, опережая STAG (28.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STAG — 0.90, у VICI — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STAGVICI

Показатель	STAG	VICI
Мультипликаторы оценки
P/E	29.97	9.77
P/B	2.04	1.08
P/S	8.48	7.55
PEG	-9.97	0.58
EV/EBITDA	15.48	11.96
Рентабельность
ROE	6.95%	11.22%
ROA	3.40%	6.59%
Валовая маржа	61.75%	99.22%
Операц. маржа	37.93%	98.67%
Чистая маржа	28.26%	76.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.63
Текущая ликв.	0.79	33.27
Быстрая ликв.	0.79	33.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.61%	6.28%
Коэфф. выплат	97.22%	60.43%
EPS	$1.28	$2.91
Балансовая стоим.	$19.18	$26.79

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): STAG — 47.9 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. STAG и VICI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. STAG выше SMA 200 (+1.4%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. ADX: STAG — 13.9 (нет тренда), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.50). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.

STAGVICI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STAG	VICI
Осцилляторы
RSI (14)	47.91	50.14
Stochastic %K	34.06	45.45
CCI (20)	-75.10	-40.25
MFI	43.07	40.80
Williams %R	-65.94	-54.55
MACD гистограмма	-0.08	-0.04
Momentum (10)	-0.58	-0.25
Тренд
ADX	13.93	13.70
Цена vs EMA 9	-0.24%	+0.12%
Цена vs EMA 20	-0.54%	+0.01%
Цена vs SMA 50	+0.28%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+1.41%	-4.60%
Объём
CMF	0.05	0.00
Volume Ratio	113.71	66.66
Волатильность и статистика
Beta	0.50	0.23
ATR %	1.73%	1.72%
Sharpe (1г)	0.37	-0.95
RS Rating	49.00	31.00
52w от хая	-4.75	-16.50
BB ширина	5.22	4.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): STAG — 845,18 млн $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: STAG — 273,48 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STAG — 401,81 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	STAG	VICI
Выручка	845,18 млн $	4,01 млрд $
Чистая прибыль	273,48 млн $	2,78 млрд $
EPS (TTM)	$1.46	$2.61
Операц. Cash Flow	463,39 млн $	2,51 млрд $
Free Cash Flow	401,81 млн $	2,51 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность STAG — 3.61%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: STAG — 5 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STAG — 97.22%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	STAG	VICI
Див. доходность	3.61%	6.28%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.45
Коэфф. выплат	97.22%	60.43%
Лет выплат	5.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-20.08%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STAG — июле (+3.73%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: STAG — сентябрь (-3.83%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +6.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

VICI

+3.6

+0.2

-5.3

+4.3

+2.1

-0.0

+2.5

+1.9

-2.8

-0.8

+1.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — STAG Industrial, Inc. или VICI Properties Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит VICI Properties Inc.: P/E 9.77 против 29.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — STAG или VICI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): STAG — 6.95%, VICI — 11.22%. Преимущество у VICI.

Какие дивиденды у STAG Industrial, Inc. и VICI Properties Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность STAG — 3.61%, VICI — 6.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — STAG Industrial, Inc. или VICI Properties Inc.?

Выручка STAG за TTM — 845,18 млн $, VICI — 4,01 млрд $. VICI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — STAG или VICI?

Чистая маржа STAG — 28.26%, VICI — 76.69%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STAG или VICI?

Технический скоринг: STAG — 52/100, VICI — 49/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STAG или VICI?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:32 в пользу VICI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией