ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение STAG vs VICI

Тикер 1
Тикер 2
STAG10
36VICI
STAG Industrial, Inc. (STAG) и VICI Properties Inc. (VICI) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VICI крупнее в 4,1× (29,02 млрд $ vs 7,09 млрд $). VICI торгуется с P/E 10,22, тогда как STAG — с P/E 28,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует VICI (9,80% vs 6,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICI — 67,35%, у STAG — 28,05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. VICI предлагает более высокую дивидендную доходность (6,83% vs 4,14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VICI сильнее: 34/100 против 28/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 36:10 в пользу VICI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
STAG
STAG Industrial, Inc.
STAGNYSE
$36,75-$0,20 (-0,54%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 7,09 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.1
Качество
5.7
Рост
8.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
VICI
VICI Properties Inc.
VICINYSE
$26,36+$0,02 (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 29,02 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
9.1
Качество
6.5
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

STAGVICI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VICI — P/E 10,22 vs 28,27 у STAG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B VICI — 0,99, у STAG — 1,93. EV/EBITDA VICI — 12,79, у STAG — 14,77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VICI — 9,80%, у STAG — 6,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 67,35%, опережая STAG (28,05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STAG — 0,96, у VICI — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VICI ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STAGVICI
ПоказательSTAGVICIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,2710,22
P/B1,930,99
P/S8,057,07
PEG11,97-8,89
EV/EBITDA14,7712,79
Рентабельность
ROE6,94%9,80%
ROA3,30%5,73%
Валовая маржа61,96%99,39%
Операц. маржа37,58%89,26%
Чистая маржа28,05%67,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,960,61
Текущая ликв.0,480,40
Быстрая ликв.0,480,40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,14%6,83%
Коэфф. выплат97,98%68,71%
EPS$1,29$2,54
Балансовая стоим.$19,41$27,15

Технический анализ

VICI набирает 34 из 100 по техническому скорингу, STAG — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STAG — 35,2 (нейтральная зона), VICI — 47,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: STAG на -5,2%, VICI на -1,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: STAG — 30,1 (выраженный тренд), VICI — 9,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (-0,01 vs 0,36).

STAGVICI
Общая оценка
28
34
Осцилляторы
42
45
Тренд
35
32
Объём
25
50
Волатильность
58
43
ИндикаторSTAGVICIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35,2247,02
Stochastic %K5,6228,33
CCI (20)-77,50-38,37
MFI22,1457,69
Williams %R-94,38-71,67
MACD гистограмма-0,25-0,01
Momentum (10)-1,510,01
Тренд
ADX30,139,66
Цена vs EMA 9-1,38%+0,10%
Цена vs EMA 20-3,48%-0,39%
Цена vs SMA 50-5,20%-1,66%
Цена vs SMA 200-3,97%-6,43%
Объём
CMF-0,29-0,10
Volume Ratio42,50129,98
Волатильность и статистика
Beta0,36-0,01
ATR %1,96%1,84%
Sharpe (1г)0,12-1,36
RS Rating43,0017,00
52w от хая-13,75-22,28
BB ширина19,164,59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): STAG — 845,18 млн $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STAG растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против +4,10% у VICI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: STAG — 273,48 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STAG — 401,81 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSTAGVICIЛидер
Выручка845,18 млн $4,01 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.10%+4.10%
Чистая прибыль273,48 млн $2,78 млрд $
Рост прибыли (г/г)+44.50%+3.60%
EPS (TTM)$1,46$2,61
Операц. Cash Flow463,39 млн $2,51 млрд $
Free Cash Flow401,81 млн $2,51 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность STAG — 4,14%, VICI — 6,83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: STAG — 5 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STAG — 97,98%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательSTAGVICIЛидер
Див. доходность4,14%6,83%
Годовые дивиденды$1,16$0,90
Коэфф. выплат97,98%68,71%
Лет выплат59
CAGR дивидендов (5л)—-8,19%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STAG — июле (+3,37%), для VICI — апреле (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: STAG — сентябрь (-3,83%), VICI — март (-5,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9,06% против +5,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STAG
-0,1
-0,8
+0,8
+1,0
+1,7
+2,8
+3,4
+0,7
-3,8
+1,6
+1,5
+0,5
VICI
+3,6
+0,2
-5,3
+4,3
+1,7
-0,5
+2,3
+1,9
-2,8
-0,8
+1,4
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — STAG Industrial, Inc. или VICI Properties Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит VICI Properties Inc.: P/E 10,22 против 28,27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — STAG или VICI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): STAG — 6,94%, VICI — 9,80%. Преимущество у VICI.
Какие дивиденды у STAG Industrial, Inc. и VICI Properties Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность STAG — 4,14%, VICI — 6,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — STAG Industrial, Inc. или VICI Properties Inc.?
Выручка STAG за TTM — 845,18 млн $, VICI — 4,01 млрд $. VICI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — STAG или VICI?
Чистая маржа STAG — 28,05%, VICI — 67,35%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — STAG или VICI?
Технический скоринг: STAG — 28/100, VICI — 34/100. VICI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STAG или VICI?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:36 в пользу VICI по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией