Сравнение SSNC vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZM торгуется с P/E 15.51, тогда как SSNC — с P/E 20.04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2.53 vs 6.02 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у ZM — 3.00. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у ZM — 15.02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZM — 20.57%, у SSNC — 11.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZM удерживает чистую маржу на уровне 39.03%, опережая SSNC (12.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSNC — 1.12, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SSNC | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.04 | 15.51 | |
| P/B | 2.37 | 3.00 | |
| P/S | 2.53 | 6.02 | |
| PEG | 33.26 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.74% | 20.57% | |
| ROA | 3.98% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 48.03% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 23.22% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 12.65% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $28.56 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 58/100 против 22/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SSNC составляет 45.1 (нейтральная зона), у ZM — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZM выше на 8.5%, SSNC — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ZM выше SMA 200 (+13.9%), SSNC — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: SSNC — 20.7 (слабый тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SSNC менее волатилен — бета 0.74 против 0.90 у ZM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZM составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 37.25 | 8.58 | |
| CCI (20) | -18.02 | -42.97 | |
| MFI | 35.42 | 39.56 | |
| Williams %R | -62.75 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -3.15 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.66 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.96% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.91% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.62% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 97.19 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.90 | |
| ATR % | 3.11% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.48 | |
| RS Rating | 26.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -13.28 | |
| BB ширина | 9.97 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SSNC — 6,27 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SSNC — 796,90 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SSNC — 1,66 млрд $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SSNC | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.26 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, ZM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ZM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SSNC | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SSNC приходится на январе (+4.93%), а ZM — на мае (+8.69%). Наименее удачные месяцы: SSNC — сентябрь (-2.95%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSNC или ZM?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — SSNC или ZM?
Какая акция лучше по технике — SSNC или ZM?
Что лучше купить — SSNC или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией