Сравнение SSNC vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

SSNC31

10TTD

SSNC против TTD — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SSNC крупнее в 1.6× (16,12 млрд $ vs 10 млрд $). SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как TTD — с P/E 23.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.91% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 14.57%, SSNC — 12.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, TTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 31:10 — убедительное преимущество SSNC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

SSNCTTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SSNC — P/E 20.04 vs 23.06 у TTD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 3.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 4.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 13.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTD составляет 16.91%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTD впереди: 14.57% против 12.65% у SSNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SSNC — 1.12, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SSNCTTD

Показатель	SSNC	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	20.04	23.06
P/B	2.37	4.07
P/S	2.53	3.33
PEG	33.26	3.19
EV/EBITDA	10.85	13.00
Рентабельность
ROE	11.74%	16.91%
ROA	3.98%	7.54%
Валовая маржа	48.03%	77.83%
Операц. маржа	23.22%	20.26%
Чистая маржа	12.65%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.17
Текущая ликв.	1.10	1.68
Быстрая ликв.	1.10	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.58%	0.00%
Коэфф. выплат	31.79%	0.00%
EPS	$3.35	$0.91
Балансовая стоим.	$28.56	$5.17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: SSNC — 46.0, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SSNC на -2.7%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SSNC — 22.2 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Волатильность: бета SSNC — 0.73, TTD — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SSNCTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SSNC	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	46.01	41.96
Stochastic %K	41.07	23.63
CCI (20)	-68.61	-102.73
MFI	34.65	24.22
Williams %R	-58.93	-76.37
MACD гистограмма	-0.11	-0.18
Momentum (10)	-2.32	-2.99
Тренд
ADX	22.23	16.73
Цена vs EMA 9	+0.65%	-1.48%
Цена vs EMA 20	-0.69%	-4.05%
Цена vs SMA 50	-2.72%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-16.41%	-44.65%
Объём
CMF	-0.08	0.11
Volume Ratio	87.94	112.70
Волатильность и статистика
Beta	0.73	0.87
ATR %	3.01%	6.25%
Sharpe (1г)	-0.83	-1.79
RS Rating	26.00	1.00
52w от хая	-26.21	-76.73
BB ширина	10.29	24.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SSNC генерирует 6,27 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SSNC — 796,90 млн $, TTD — 443,30 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SSNC генерирует 1,66 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SSNC	TTD
Выручка	6,27 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	796,90 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$3.26	$0.92
Операц. Cash Flow	1,74 млрд $	992,72 млн $
Free Cash Flow	1,66 млрд $	795,71 млн $

Дивиденды

SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как TTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	SSNC	TTD
Див. доходность	1.58%	—
Годовые дивиденды	$0.27	—
Коэфф. выплат	31.79%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.87%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SSNC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.93%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SSNC — сентябрь (-2.95%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +11.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Мультипликатор P/E у SS&C Technologies Holdings, Inc. ниже (20.04 vs 23.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SSNC или TTD?

ROE SSNC — 11.74%, TTD — 16.91%. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. The Trade Desk, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: SSNC — 6,27 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SSNC или TTD?

Чистая маржа SSNC — 12.65%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SSNC или TTD?

Технический скоринг: SSNC — 23/100, TTD — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SSNC или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SSNC выигрывает 31, TTD — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией