Сравнение SPXC vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SWK выглядит привлекательнее: 30.66 против 39.50. Премия к оценке SPXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12.67%, что превышает показатель SWK (4.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SPXC — 0.29, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SPXC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.50 | 30.66 | |
| P/B | 4.49 | 1.27 | |
| P/S | 4.38 | 0.77 | |
| PEG | 1.86 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 20.30 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 4.12% | |
| ROA | 6.70% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 36.67% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 17.21% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 11.06% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 135.30% | |
| EPS | $5.20 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $45.78 | $59.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SPXC — 48.6 (нейтральная зона), SWK — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWK торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как SPXC ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SPXC — 15.8 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). По бете SPXC стабильнее (1.30 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPXC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.64 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 53.48 | 33.85 | |
| CCI (20) | -52.45 | -95.61 | |
| MFI | 32.33 | 40.41 | |
| Williams %R | -46.52 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -7.19 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.78 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.81% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 123.78 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.59 | |
| ATR % | 4.38% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.19 | |
| RS Rating | 68.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -16.67 | -18.76 | |
| BB ширина | 16.00 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SPXC — 2,27 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SPXC — 245,50 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: SPXC генерирует 241,20 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SPXC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 245,50 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.13 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 333,30 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 241,20 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 4.41% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPXC платит дивиденды 14 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SPXC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 135.30% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SPXC — ноябре (+8.41%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SPXC — март (-2.68%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SPX Technologies, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — SPXC или SWK?
Какие дивиденды у SPX Technologies, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SPX Technologies, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — SPXC или SWK?
Какая акция лучше по технике — SPXC или SWK?
Что лучше купить — SPXC или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией