Сравнение SPXC vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SWK выглядит привлекательнее: 25,49 против 38,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 1,03 против 4,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1,76 против 4,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 14,09 vs 21,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12,37%, что превышает показатель SWK (6,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11,26% против 4,07% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SPXC — 0,26, SWK — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SPXC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,51 | 25,49 | |
| P/B | 4,62 | 1,76 | |
| P/S | 4,38 | 1,03 | |
| PEG | 1,59 | 0,89 | |
| EV/EBITDA | 21,16 | 14,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,37% | 6,90% | |
| ROA | 7,08% | 3,09% | |
| Валовая маржа | 40,24% | 31,72% | |
| Операц. маржа | 16,29% | 8,34% | |
| Чистая маржа | 11,26% | 4,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,19% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 80,97% | |
| EPS | $5,57 | $4,09 | |
| Балансовая стоим. | $46,90 | $59,03 | |
Технический анализ
SWK набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SPXC — 50,1 (нейтральная зона), SWK — 68,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWK торгуется выше SMA 50 (16,4%), тогда как SPXC ниже этой средней (-3,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SPXC — 18,5 (нет тренда), SWK — 21,5 (слабый тренд). По бете SPXC стабильнее (1,54 vs 1,58). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPXC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,09 | 68,36 | |
| Stochastic %K | 59,25 | 96,34 | |
| CCI (20) | 43,34 | 122,27 | |
| MFI | 41,59 | 70,79 | |
| Williams %R | -40,75 | -3,66 | |
| MACD гистограмма | 0,85 | 0,85 | |
| Momentum (10) | 12,51 | 9,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,46 | 21,47 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,10% | +3,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,57% | +7,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,22% | +16,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,78% | +32,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 64,11 | 70,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 1,58 | |
| ATR % | 4,76% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | 1,16 | |
| RS Rating | 41,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -13,66 | -0,64 | |
| BB ширина | 16,04 | 24,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SPXC — 2,27 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SPXC растёт быстрее по выручке: +14,20% год к году против -1,50% у SWK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SPXC — 244 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: SPXC генерирует 241,20 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SPXC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | -1.50% | |
| Чистая прибыль | 244 млн $ | 401,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.70% | +40.40% | |
| EPS (TTM) | $5,10 | $2,65 | |
| Операц. Cash Flow | 333,30 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 241,20 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 3,19% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPXC платит дивиденды 14 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SPXC | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,19% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $2,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 80,97% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | -3,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SPXC — ноябре (+8,41%), для SWK — июле (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SPXC — март (-2,68%), для SWK — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +7,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SPX Technologies, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — SPXC или SWK?
Какие дивиденды у SPX Technologies, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SPX Technologies, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — SPXC или SWK?
Какая акция лучше по технике — SPXC или SWK?
Что лучше купить — SPXC или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией