Сравнение SPCE vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SPCE (P/E -0.76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WWD показывает P/E 41.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WWD: 5.31 vs 117.62 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 8.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SPCE отрицательный (-105.02%), что говорит об убыточности. WWD генерирует прибыль с ROE 20.25%. По этому критерию преимущество однозначно. SPCE убыточен — чистая маржа -19781.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SPCE — 1.43, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SPCE | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.76 | 41.43 | |
| P/B | 0.88 | 8.43 | |
| P/S | 117.62 | 5.31 | |
| PEG | -0.01 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | -1.43 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -105.02% | 20.25% | |
| ROA | -34.54% | 10.34% | |
| Валовая маржа | -7362.67% | 28.38% | |
| Операц. маржа | -19865.42% | 14.95% | |
| Чистая маржа | -19781.30% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.43 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.50% | |
| EPS | $-3.26 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $2.81 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPCE сильнее: 58/100 против 42/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SPCE составляет 52.5 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SPCE выше на 3.8%, WWD — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WWD выше SMA 200 (+13.8%), SPCE — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. Сила тренда по ADX: SPCE — 17.8 (нет тренда), WWD — 23.1 (слабый тренд). WWD менее волатилен — бета 1.30 против 1.96 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPCE | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.45 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 46.67 | 30.24 | |
| CCI (20) | 8.96 | -72.19 | |
| MFI | 66.26 | 42.17 | |
| Williams %R | -53.33 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 0.24 | -15.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.15% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.80% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.85% | +13.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 159.61 | 76.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.96 | 1.30 | |
| ATR % | 9.00% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 1.58 | |
| RS Rating | 8.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -47.42 | -12.59 | |
| BB ширина | 29.34 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SPCE — 1,54 млн $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WWD зарабатывает 442,11 млн $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SPCE генерирует -438,19 млн $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SPCE | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,54 млн $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -278,91 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.44 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | -240,14 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | -438,19 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WWD обеспечивает 0.33% годовой доходности, SPCE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WWD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SPCE | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SPCE приходится на январе (+11.43%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Слабые месяцы: для SPCE — август (-13.99%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Virgin Galactic Holdings, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — SPCE или WWD?
Какие дивиденды у Virgin Galactic Holdings, Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Virgin Galactic Holdings, Inc. или Woodward, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SPCE или WWD?
Что лучше купить — SPCE или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией