Сравнение SPCE vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPCE имеет отрицательный P/E (-0.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TXT прибылен с P/E 16.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 1.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SPCE отрицательный (-105.02%), что говорит об убыточности. TXT генерирует прибыль с ROE 12.13%. По этому критерию преимущество однозначно. SPCE убыточен — чистая маржа -19781.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SPCE — 1.43, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SPCE | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.76 | 16.89 | |
| P/B | 0.88 | 1.97 | |
| P/S | 117.62 | 1.02 | |
| PEG | -0.01 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -1.43 | 11.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -105.02% | 12.13% | |
| ROA | -34.54% | 5.15% | |
| Валовая маржа | -7362.67% | 14.41% | |
| Операц. маржа | -19865.42% | 8.37% | |
| Чистая маржа | -19781.30% | 6.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.43 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.93% | |
| EPS | $-3.26 | $5.30 | |
| Балансовая стоим. | $2.81 | $45.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TXT: скоринг 50/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SPCE — 42.7, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SPCE на -6.7%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TXT выше SMA 200 (+2.5%), SPCE — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. Сила тренда по ADX: SPCE — 17.4 (нет тренда), TXT — 13.0 (нет тренда). Волатильность: бета TXT — 0.85, SPCE — 2.00. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPCE | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.67 | 46.75 | |
| Stochastic %K | 12.26 | 18.35 | |
| CCI (20) | -62.21 | -67.86 | |
| MFI | 63.52 | 48.80 | |
| Williams %R | -87.74 | -81.65 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -0.19 | -3.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.43 | 13.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.39% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.67% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.88% | +2.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 83.27 | 56.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 0.85 | |
| ATR % | 9.77% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.58 | |
| RS Rating | 8.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -52.77 | -11.86 | |
| BB ширина | 29.18 | 9.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SPCE генерирует 1,54 млн $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TXT зарабатывает 921 млн $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SPCE генерирует -438,19 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SPCE | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,54 млн $ | 14,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -278,91 млн $ | 921 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.44 | $5.11 | |
| Операц. Cash Flow | -240,14 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -438,19 млн $ | 884 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, SPCE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SPCE | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.93% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SPCE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+11.43%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SPCE — август (-13.99%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Virgin Galactic Holdings, Inc. или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — SPCE или TXT?
Какие дивиденды у Virgin Galactic Holdings, Inc. и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Virgin Galactic Holdings, Inc. или Textron Inc.?
Какая акция лучше по технике — SPCE или TXT?
Что лучше купить — SPCE или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией