Сравнение SPCE vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

SPCE9

31TDG

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и TransDigm Group Incorporated (TDG) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TDG крупнее в 394.3× (67,64 млрд $ vs 171,55 млн $). Убыточность SPCE (P/E -0.76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDG показывает P/E 34.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7.51% годовой доходности, SPCE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TDG набирает 32 из 100 по техническому скорингу, SPCE — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:9 в пользу TDG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Virgin Galactic Holdings, Inc.

SPCENYSE

2,75 $+0,28 $ (+11,34%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 171,55 млн $

ETP Rank1.5

Стоимость

6.6

Качество

3.5

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

SPCETDG

Фундаментальный анализ

SPCE имеет отрицательный P/E (-0.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDG прибылен с P/E 34.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TDG оценён ниже: 7.05 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SPCE — 1.43, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SPCETDG

Показатель	SPCE	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	-0.76	34.47
P/B	0.88	-7.42
P/S	117.62	7.05
PEG	-0.01	4.22
EV/EBITDA	-1.43	19.91
Рентабельность
ROE	-105.02%	-24.26%
ROA	-34.54%	7.95%
Валовая маржа	-7362.67%	59.02%
Операц. маржа	-19865.42%	46.51%
Чистая маржа	-19781.30%	21.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.43	-3.40
Текущая ликв.	1.00	3.52
Быстрая ликв.	1.00	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	7.51%
Коэфф. выплат	0.00%	261.59%
EPS	$-3.26	$34.76
Балансовая стоим.	$2.81	$-161.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDG: скоринг 32/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SPCE — 42.7, TDG — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDG выше на 0.3%, SPCE — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SPCE — 17.4 (нет тренда), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDG — 0.74, SPCE — 2.00. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SPCETDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SPCE	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	42.67	50.93
Stochastic %K	12.26	46.01
CCI (20)	-62.21	26.80
MFI	63.52	55.40
Williams %R	-87.74	-53.99
MACD гистограмма	-0.02	0.94
Momentum (10)	-0.19	-35.28
Тренд
ADX	17.43	16.78
Цена vs EMA 9	-6.62%	+0.98%
Цена vs EMA 20	-7.39%	+0.70%
Цена vs SMA 50	-6.67%	+0.31%
Цена vs SMA 200	-21.88%	-8.10%
Объём
CMF	-0.19	-0.24
Volume Ratio	83.27	73.64
Волатильность и статистика
Beta	2.00	0.74
ATR %	9.77%	3.08%
Sharpe (1г)	-0.34	-0.57
RS Rating	8.00	25.00
52w от хая	-52.77	-26.22
BB ширина	29.18	9.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SPCE генерирует 1,54 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как TDG генерирует прибыль (2,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SPCE — -438,19 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SPCE	TDG
Выручка	1,54 млн $	8,83 млрд $
Чистая прибыль	-278,91 млн $	2,07 млрд $
EPS (TTM)	$-5.44	$32.08
Операц. Cash Flow	-240,14 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	-438,19 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7.51% годовых, тогда как SPCE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.

Показатель	SPCE	TDG
Див. доходность	—	7.51%
Годовые дивиденды	—	$90.00
Коэфф. выплат	—	261.59%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	32.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SPCE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+11.43%), TDG — в мае (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SPCE — август (-13.99%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SPCE

+11.4

-2.4

-11.3

-7.1

+5.2

-2.6

+7.6

-14.0

-1.9

-5.7

+8.6

-3.2

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Virgin Galactic Holdings, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — SPCE или TDG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SPCE — -105.02%, TDG — -24.26%. Преимущество у TDG.

Какие дивиденды у Virgin Galactic Holdings, Inc. и TransDigm Group Incorporated?

TransDigm Group Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 7.51%. Virgin Galactic Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Virgin Galactic Holdings, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

Выручка SPCE за TTM — 1,54 млн $, TDG — 8,83 млрд $. TDG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — SPCE или TDG?

Технический скоринг: SPCE — 22/100, TDG — 32/100. TDG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SPCE или TDG?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:31 в пользу TDG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией