Сравнение SOUN vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -24,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VERX показывает P/E 383,92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2,46 vs 17,20 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SOUN работает в убыток — ROE -32,57%, тогда как VERX показывает рентабельность 1,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-67,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0,01, у VERX — 1,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SOUN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24,00 | 383,92 | |
| P/B | 7,45 | 7,99 | |
| P/S | 17,20 | 2,46 | |
| PEG | 0,01 | -0,75 | |
| EV/EBITDA | -60,17 | 60,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,57% | 1,41% | |
| ROA | -21,25% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 39,91% | 62,05% | |
| Операц. маржа | -87,86% | -0,18% | |
| Чистая маржа | -67,45% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 3,94 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 3,94 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,32 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $1,08 | $1,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOUN сильнее: 57/100 против 36/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SOUN составляет 69,0 (нейтральная зона), у VERX — 46,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (16,7%), тогда как VERX ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SOUN — 15,7 (нет тренда), VERX — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0,46 против 3,13 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,00 | 46,59 | |
| Stochastic %K | 93,31 | 37,59 | |
| CCI (20) | 311,02 | -68,90 | |
| MFI | 62,04 | 43,22 | |
| Williams %R | -6,69 | -62,41 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | -0,09 | |
| Momentum (10) | 1,86 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,68 | 13,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +18,73% | -2,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,72% | -3,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,73% | -3,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,81% | -22,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 173,90 | 104,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,13 | 0,46 | |
| ATR % | 6,61% | 6,82% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | -1,17 | |
| RS Rating | 12,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -63,82 | -58,64 | |
| BB ширина | 28,04 | 22,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SOUN — 168,92 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +12,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — -103,12 млн $, VERX — 47,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SOUN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +99.40% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,03 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | -103,12 млн $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SOUN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SOUN приходится на феврале (+89,30%), а VERX — на октябре (+6,24%). Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11,54%), VERX — январь (-4,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или VERX?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или VERX?
Что лучше купить — SOUN или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией