Сравнение SOUN vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-22,39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 17,13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 2,29 против 16,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 2,65 против 6,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SOUN отрицательный (-30,22%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16,09%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -67,45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SOUN — 0,01, TTD — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SOUN | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,39 | 17,13 | |
| P/B | 6,53 | 2,65 | |
| P/S | 16,04 | 2,29 | |
| PEG | 0,01 | 14,39 | |
| EV/EBITDA | -52,97 | 7,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30,22% | 16,09% | |
| ROA | -20,52% | 7,06% | |
| Валовая маржа | 37,37% | 83,04% | |
| Операц. маржа | -89,68% | 19,61% | |
| Чистая маржа | -67,45% | 13,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 3,91 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 3,91 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,32 | $0,87 | |
| Балансовая стоим. | $1,15 | $5,50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 61/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SOUN — 59,9, TTD — 36,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 10,8%, TTD — ниже на -20,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SOUN — 21,9 (слабый тренд), TTD — 18,1 (нет тренда). Волатильность: бета TTD — 0,68, SOUN — 3,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,91 | 36,10 | |
| Stochastic %K | 72,05 | 25,74 | |
| CCI (20) | 98,33 | -108,51 | |
| MFI | 63,81 | 37,72 | |
| Williams %R | -27,95 | -74,26 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | -0,45 | |
| Momentum (10) | 1,34 | -3,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,85 | 18,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,48% | -5,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,89% | -12,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,76% | -20,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,76% | -48,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 52,61 | 135,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,09 | 0,68 | |
| ATR % | 6,40% | 8,17% | |
| Sharpe (1г) | -0,77 | -2,06 | |
| RS Rating | 3,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -66,26 | -74,46 | |
| BB ширина | 36,46 | 47,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SOUN генерирует 168,92 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SOUN — +99,40%, TTD — +18,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SOUN генерирует -103,12 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SOUN | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +99.40% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | 443,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,03 | $0,92 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -103,12 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SOUN | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SOUN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+89,30%), TTD — в мае (+13,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SOUN — март (-11,54%), для TTD — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +42,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или TTD?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или TTD?
Что лучше купить — SOUN или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией