Сравнение SOUN vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 23.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SOUN — 0.01, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SOUN | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.93 | 23.06 | |
| P/B | 6.21 | 4.07 | |
| P/S | 19.88 | 3.33 | |
| PEG | 0.01 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | -27.70 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.15% | 16.91% | |
| ROA | -26.20% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 37.96% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -115.93% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -91.84% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.94 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 3.94 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.50 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $1.37 | $5.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 46/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SOUN — 50.7, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Волатильность: бета TTD — 0.87, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 21.46 | 23.63 | |
| CCI (20) | -33.01 | -102.73 | |
| MFI | 51.76 | 24.22 | |
| Williams %R | -78.54 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -1.31 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.56% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.83% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.53% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 82.73 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.16 | 0.87 | |
| ATR % | 6.47% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -1.79 | |
| RS Rating | 25.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -62.47 | -76.73 | |
| BB ширина | 23.74 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SOUN генерирует 168,92 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SOUN генерирует 0 $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SOUN | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SOUN | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SOUN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+89.30%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SOUN — март (-11.54%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +49.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или TTD?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или TTD?
Что лучше купить — SOUN или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией