Сравнение SNPS vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. SNPS прибылен, P/E составляет 72.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2.85 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | -367.91 | |
| P/B | 2.62 | 9.60 | |
| P/S | 11.94 | 2.85 | |
| PEG | -1.39 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | -2.53% | |
| ROA | 2.33% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 10.82% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 13.75% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNPS — 58.6, VERX — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNPS на 10.7%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Волатильность: бета VERX — 0.77, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 43.56 | |
| CCI (20) | -37.87 | 13.45 | |
| MFI | 48.72 | 59.92 | |
| Williams %R | -45.27 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -5.49 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 0.77 | |
| ATR % | 3.06% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -1.69 | |
| RS Rating | 38.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -68.17 | |
| BB ширина | 11.11 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SNPS генерирует 7,05 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, VERX — 7,21 млн $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNPS | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SNPS | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SNPS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.21%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или VERX?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNPS или VERX?
Что лучше купить — SNPS или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией